ARQANA
32 AVENUE HOCQUART DE TURTOT - 14800 DEAUVILLE
ARQANA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Implantée à DEAUVILLE (14800), elle se consacre au secteur d'activité de 8299Z. L'entité ARQANA se concentre sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 32.36 M €, soit trente-deux millions trois cent cinquante-sept mille sept cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 5.96 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ARQANA présentait une trésorerie de 1.57 M €.
En termes d’effectifs, ARQANA recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ARQANA compte parmi ses dirigeants Frederic Powell, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32.36 M | 30.08 M | 24.02 M | 17.97 M |
| Marge brute (€) | 11.71 M | 11.6 M | 9.81 M | 7.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.95 M | 7.2 M | 5.94 M | 3.49 M |
| EBITDA (€) | 6.9 M | 5.73 M | 5.58 M | 4.26 M |
| EBITDA - EBE (€) | 56.01 K | 1.47 M | 357.5 K | -770.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.03 M | 5.19 M | 5.07 M | 3.76 M |
| Résultat net (€) | 5.96 M | 5.03 M | 4.57 M | 3.43 M |
| Taux de marge nette (%) | 18.41 | 16.72 | 19.05 | 19.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.21 | -13.07 | 14.91 | 11.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.08 | 48.44 | 10.92 | 8.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.34 M | 11.21 M | 9.87 M | 8.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.03 | 37.26 | 41.08 | 46.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.18 | 38.56 | 40.83 | 39.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.32 | 19.05 | 23.24 | 23.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.49 | 23.94 | 24.73 | 19.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 43.07 M | 363.07 K | 25.81 M | 25.27 M |
| BFRE (€) | -7.28 M | - | -829.49 K | -1.07 M |
| BFRHE (€) | 25.85 M | 293.46 K | 10.25 M | 8.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | 485.82 | 4.41 | 392.26 | 513.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | -82.12 | - | -12.61 | -21.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.29 T | 24.18 Md | 674.42 Md | 394.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 0.69 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.03 | 0.11 | 31.96 | 42.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.83 M | 7.06 M | 5.59 M | 4.36 M |
| Dette nette (€) | -29.38 M | -48.84 M | -2.37 M | 228.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.1 | 23.47 | 23.29 | 24.26 |
| Font de roulement (€) | 20.07 M | 363.07 K | 18.05 M | 17.59 M |
| Couverture du BFR | 46.59 | 100 | 69.94 | 69.59 |
| Trésorerie (€) | 1.57 M | 29.37 K | 8.78 M | 10.73 M |
| Dettes financières (€) | 681.21 K | 48.85 M | 1.25 M | 781.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.3 | -6.92 | -0.42 | 0.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -84.86 | 126.9 | -7.74 | 0.75 |
| Autonomie financière (%) | 50.83 | -0.79 | 24.49 | 38.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.35 M | 14.85 K | 2.22 M | 2.11 M |
| Liquidité générale | 162.76 | - | 250.49 | 260.32 |
| Liquidité réduite | 162.76 | - | 250.49 | 260.32 |
| Couverture de la dette | 5.16 | 548.07 | 4.79 | 4.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.54 M | 4.15 M | 3.69 M | 3.32 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.5 | 10.19 | 11.38 | 13.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.84 M | 1.51 M | 1.53 M | 1.2 M |