HOLDING PHELIPPEAU, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Basée à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. La société HOLDING PHELIPPEAU se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.42 M €, soit deux millions quatre cent dix-huit mille sept cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 659.33 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOLDING PHELIPPEAU révélait une trésorerie de 36.46 K €.
En termes d’effectifs, HOLDING PHELIPPEAU dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING PHELIPPEAU est sous la direction de Jean-Pascal Phelippeau, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.42 M | 1.84 M | 2.18 M | 1.86 M |
| Marge brute (€) | 313.12 K | 436.91 K | 354.1 K | 727.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -816.33 K | -666.87 K | -496.53 K | 138.04 K |
| EBITDA (€) | -251.6 K | -114.18 K | -110.65 K | 357.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | -564.73 K | -552.68 K | -385.87 K | -219.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -303.47 K | -147.94 K | -123.57 K | 351.97 K |
| Résultat net (€) | 659.33 K | 624.39 K | -24.04 K | 13.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 27.26 | 33.96 | -1.1 | 0.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.8 | 3.74 | -0.15 | 0.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.24 | 2.22 | -0.09 | 0.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.1 M | 1.23 M | 955.96 K | 1.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.48 | 66.74 | 43.81 | 67.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.95 | 23.76 | 16.23 | 39.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.4 | -6.21 | -5.07 | 19.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -33.75 | -36.27 | -22.75 | 7.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.33 M | 8.56 M | 10.61 M | - |
| BFRE (€) | 843.96 K | 439.71 K | 345.46 K | 2.21 M |
| BFRHE (€) | 8.7 M | 7.97 M | 9.34 M | 7.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.41 K | 1.7 K | 1.77 K | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 127.36 | 87.3 | 57.78 | 434.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 57.63 Md | 40.13 Md | 55.85 Md | 36.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 157.37 | 180 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.01 | 0 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 711.71 K | 658.15 K | -10.15 K | 18.55 K |
| Dette nette (€) | -12.01 M | -11.29 M | -10.59 M | -133.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 29.42 | 35.8 | -0.47 | 1 |
| Font de roulement (€) | 9.25 M | 8.71 M | 10.87 M | 13.08 M |
| Couverture du BFR | 99.13 | 101.66 | 102.5 | - |
| Trésorerie (€) | 36.46 K | 132.49 K | 919.52 K | 4.04 M |
| Dettes financières (€) | 10.2 M | 10.32 M | 9.9 M | 12.16 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.87 | -17.16 | 1.04 K | -7.22 K |
| Ratio d'endettement (%) | -69.13 | -67.58 | -65.86 | -831.69 |
| Autonomie financière (%) | 1.7 | 1.62 | 1.63 | 1.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.68 M | 1.07 M | 1.61 M | - |
| Liquidité générale | 89.18 | 84.23 | 106.13 | 10.32 |
| Liquidité réduite | 89.18 | 84.23 | 106.13 | 10.32 |
| Couverture de la dette | 1.2 | 1.36 | -0.04 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.17 M | 1.1 M | 838.92 K | 572.17 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.55 | 43.01 | 27.89 | 22.64 |
