AQUAREX EQUIPEMENT, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2001.
Établie à VILLARD-BONNOT (38190), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4663Z. Cette entité AQUAREX EQUIPEMENT oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.18 M €, soit un million cent soixante-dix-huit mille six cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 4.81 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AQUAREX EQUIPEMENT affichait une trésorerie de 152.5 K €.
En termes d’effectifs, AQUAREX EQUIPEMENT dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AQUAREX EQUIPEMENT est administrée par Florian Raynaud, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.18 M | 1.82 M | 1.37 M | 1.35 M |
| Marge brute (€) | 359.96 K | 524.6 K | 439.54 K | 390.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 28.19 K | 180.7 K | 159.09 K | 111.56 K |
| EBITDA (€) | 28.19 K | 184.02 K | 138.84 K | 104.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4 | -3.32 K | 20.25 K | 7.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.38 K | 161.91 K | 133.06 K | 97.46 K |
| Résultat net (€) | 4.81 K | 124.67 K | 86.06 K | 70.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.41 | 6.86 | 6.3 | 5.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.91 | 23.19 | 20.11 | 19.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.69 | 12.13 | 11.09 | 9.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 311.93 K | 493.45 K | 415.17 K | 396.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.46 | 27.17 | 30.4 | 29.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.54 | 28.89 | 32.19 | 28.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.39 | 10.13 | 10.17 | 7.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.39 | 9.95 | 11.65 | 8.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 491.48 K | 527.24 K | 398.27 K | 512.67 K |
| BFRE (€) | 271.82 K | 59.05 K | 167.76 K | 210.26 K |
| BFRHE (€) | 67.17 K | -579 | 76.41 K | 8.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 152.2 | 105.96 | 106.45 | 138.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 84.17 | 11.87 | 44.84 | 56.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 216.9 M | -2.88 M | 285.86 M | 30.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 70.97 | 46.89 | 89.35 | 70.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.04 | 60.99 | 71.51 | 40.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 31.03 K | 160.72 K | 113.68 K | 86.85 K |
| Dette nette (€) | -13.79 K | -50.93 K | -196.12 K | -78.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.63 | 8.85 | 8.32 | 6.44 |
| Font de roulement (€) | 491.48 K | 497.24 K | 396.18 K | 441.07 K |
| Couverture du BFR | 100 | 94.31 | 99.47 | 86.03 |
| Trésorerie (€) | 152.5 K | 438.76 K | 152.01 K | 290.88 K |
| Dettes financières (€) | 36.12 K | 56.5 K | 74.55 K | 100.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.44 | -0.32 | -1.73 | -0.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.61 | -9.47 | -45.82 | -22.04 |
| Autonomie financière (%) | 14.6 | 9.52 | 5.74 | 3.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 130.16 K | 403.19 K | 271.49 K | 197.48 K |
| Liquidité générale | 249.07 | 143.64 | 149.22 | 152.13 |
| Liquidité réduite | 249.07 | 143.64 | 149.22 | 152.13 |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.73 | 1 | 0.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 327.51 K | 340.9 K | 275.57 K | 275.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.71 | 15.95 | 16.67 | 17.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 864 | 35.89 K | 25.07 K | 20.58 K |
