OSMOS GROUP, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 2001.
Basée à PARIS (75016), elle se consacre au secteur d'activité de 7112B. Cette structure OSMOS GROUP oriente ses efforts sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.6 M €, soit deux millions six cent deux mille trois cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -4.21 M €.
À la clôture de l'exercice 2021, OSMOS GROUP présentait une trésorerie de 630.18 K €.
En termes d’effectifs, OSMOS GROUP recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OSMOS GROUP est sous la direction de Remi Usquin, qui agit en tant que Directeur Général.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.6 M | 3.11 M | 3.47 M | 3.33 M |
| Marge brute (€) | -774.58 K | 58.92 K | -1.75 M | -2.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.86 M | -2.6 M | -3.26 M | -3.13 M |
| EBITDA (€) | -3.79 M | -2.6 M | -3.13 M | -2.98 M |
| EBITDA - EBE (€) | -69.87 K | 1.08 K | -128.11 K | -147.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -5 M | -3.66 M | -4.03 M | -3.58 M |
| Résultat net (€) | -4.21 M | -3.76 M | -3.44 M | -3.19 M |
| Taux de marge nette (%) | -161.79 | -121.13 | -99.24 | -95.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -94.57 | -43.45 | -211.93 | -62.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -25.83 | -24.53 | -22.34 | -21.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | -350.85 K | 1.88 M | 947.95 K | -161.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -13.48 | 60.55 | 27.32 | -4.86 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | -29.77 | 1.9 | -50.56 | -72.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -145.83 | -83.7 | -90.25 | -89.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -148.51 | -83.66 | -93.94 | -93.97 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 4.33 M | 3.32 M | 3.49 M | 2.36 M |
| BFRE (€) | 688.48 K | -198.44 K | 543.24 K | -162.88 K |
| BFRHE (€) | 2.78 M | 2.85 M | 2.34 M | 2.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | 607.9 | 390.26 | 366.83 | 259.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | 96.57 | -23.31 | 57.14 | -17.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.84 Md | 24.24 Md | 22.26 Md | 19.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 112.7 | 119.35 | 69.38 | 79.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.73 | 0.44 | 0.18 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.93 M | -2.48 M | -2.48 M | -2.49 M |
| Dette nette (€) | -11.13 M | -5.87 M | -13.07 M | -8.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -112.75 | -79.88 | -71.57 | -74.73 |
| Font de roulement (€) | 3.73 M | 3.04 M | 3.18 M | 2.02 M |
| Couverture du BFR | 86.01 | 91.47 | 91.13 | 85.43 |
| Trésorerie (€) | 630.18 K | 725 K | 632.41 K | 523.79 K |
| Dettes financières (€) | 8.65 M | 3.84 M | 11.81 M | 7.2 M |
| Capacité de remboursement (€) | 3.79 | 2.37 | 5.26 | 3.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -249.98 | -67.77 | -804.5 | -173.76 |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | 2.26 | 0.14 | 0.7 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.59 M | 2.56 M | 1.67 M | 1.98 M |
| Liquidité générale | 42.74 | 68.66 | 33.22 | 40.11 |
| Liquidité réduite | 42.74 | 68.66 | 33.22 | 40.11 |
| Couverture de la dette | -3.05 | -2.64 | -5.19 | -4.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.85 M | 3.92 M | 3.2 M | 3.19 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 101.19 | 86.79 | 63.21 | 66.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -656.67 K | -707.8 K | - | -713.14 K |
