REGANZA, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Implantée à LIVINHAC-LE-HAUT (12300), elle œuvre dans 4639B. L'entreprise REGANZA se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.58 M €, soit un million cinq cent quatre-vingt-quatre mille cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 56.43 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, REGANZA disposait d'une trésorerie de 103.1 K €.
En termes d’effectifs, REGANZA dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, REGANZA est dirigée par XERIA, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.58 M | 1.62 M | 1.43 M | 1.32 M |
| Marge brute (€) | 442.11 K | 475.82 K | 404.93 K | 375.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 123.73 K | 135.08 K | 97.98 K | 99.15 K |
| EBITDA (€) | 129.97 K | 131.14 K | 105.48 K | 102.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.25 K | 3.95 K | -7.5 K | -2.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 66.34 K | 62.57 K | 36.83 K | 31.09 K |
| Résultat net (€) | 56.43 K | 49.06 K | 30.15 K | 33.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.56 | 3.02 | 2.1 | 2.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.53 | 12.1 | 7.8 | 8.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.35 | 4.51 | 2.52 | 2.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 384.53 K | 549.37 K | 358.77 K | 335.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.27 | 33.86 | 25.01 | 25.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.91 | 29.33 | 28.23 | 28.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.2 | 8.08 | 7.35 | 7.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.81 | 8.33 | 6.83 | 7.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 534.22 K | 501.63 K | 412.65 K | 457.83 K |
| BFRE (€) | 309.64 K | 260.52 K | 277.62 K | 245.47 K |
| BFRHE (€) | 97.18 K | 104.13 K | 92.71 K | 78.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 123.09 | 112.85 | 105.02 | 126.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 71.34 | 58.61 | 70.65 | 68.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 421.75 M | 462.86 M | 364.28 M | 282.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 36.04 | 47.64 | 75.12 | 80.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.35 | 44.65 | 72.31 | 67.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 122.56 K | 122.02 K | 99.02 K | 106.25 K |
| Dette nette (€) | -535.11 K | -559.79 K | -778.32 K | -711.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.74 | 7.52 | 6.9 | 8.07 |
| Font de roulement (€) | 509.92 K | 487.87 K | 401.64 K | 445.49 K |
| Couverture du BFR | 95.45 | 97.26 | 97.33 | 97.31 |
| Trésorerie (€) | 103.1 K | 123.22 K | 31.32 K | 121.7 K |
| Dettes financières (€) | 473.29 K | 474.64 K | 531.74 K | 589.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.37 | -4.59 | -7.86 | -6.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -128.34 | -138.05 | -201.33 | -184.17 |
| Autonomie financière (%) | 0.88 | 0.85 | 0.73 | 0.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 140.62 K | 194.62 K | 266.9 K | 231.11 K |
| Liquidité générale | 59.31 | 64.99 | 52.33 | 60.37 |
| Liquidité réduite | 59.31 | 64.99 | 52.33 | 60.37 |
| Couverture de la dette | 1.05 | 0.93 | 0.65 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 312.45 K | 334.72 K | 306.51 K | 267.08 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.13 | 15.97 | 16.48 | 15.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.66 K | 9.77 K | 7.62 K | 9.22 K |
