CHARGECO, une entité juridique SA coopérative (d'intérêt) maritime à conseil d'administration, a vu le jour en 2001.
Localisée à LA ROCHELLE (17000), elle exerce son activité dans 0311Z. L'entreprise CHARGECO se focalise principalement sur pêche en mer.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.35 M €, soit trois millions trois cent cinquante-quatre mille quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -175.01 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CHARGECO disposait d'une trésorerie de 180.32 K €.
En termes d’effectifs, CHARGECO recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHARGECO est sous la direction de Frederic Zelie, qui exerce le rôle de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.35 M | 4.09 M | 2 M | 1.34 M |
| Marge brute (€) | 279.77 K | 339.11 K | 343.88 K | 302.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -62.94 K | -38.15 K | 18.69 K | 40.81 K |
| EBITDA (€) | -53.86 K | -22.84 K | 26.46 K | 35.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.07 K | -15.31 K | -7.77 K | 4.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -93 K | -48.71 K | 9.69 K | 20.14 K |
| Résultat net (€) | -175.01 K | -47.05 K | 23.26 K | 18.84 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.22 | -1.15 | 1.16 | 1.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -73.39 | -11.39 | 5.07 | 4.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -18.67 | -4.25 | 1.85 | 1.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 293.41 K | 262.35 K | 267.51 K | 251.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.75 | 6.42 | 13.38 | 18.74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 8.34 | 8.3 | 17.2 | 22.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.61 | -0.56 | 1.32 | 2.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.88 | -0.93 | 0.94 | 3.04 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 100.15 K | 347.05 K | 590.91 K | 583.74 K |
| BFRE (€) | -156.74 K | -51.44 K | -163.73 K | -48.99 K |
| BFRHE (€) | 75.02 K | 17.54 K | 7 K | 3.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 10.9 | 31 | 107.89 | 158.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.06 | -4.6 | -29.89 | -13.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 689.37 M | 196.32 M | 38.34 M | 12.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 13.67 | 10.39 | 15.42 | 26.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.63 | 19.2 | 59.95 | 55.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -129.33 K | -16.01 K | 40.22 K | 36.68 K |
| Dette nette (€) | -518.81 K | -315.49 K | -57.3 K | 107.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.86 | -0.39 | 2.01 | 2.74 |
| Font de roulement (€) | 98.6 K | 344.29 K | 582.29 K | 576.48 K |
| Couverture du BFR | 98.45 | 99.21 | 98.54 | 98.76 |
| Trésorerie (€) | 180.32 K | 378.2 K | 739.02 K | 621.95 K |
| Dettes financières (€) | 311.59 K | 408.3 K | 438.62 K | 293.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.01 | 19.71 | -1.42 | 2.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -217.56 | -76.34 | -12.49 | 24.8 |
| Autonomie financière (%) | 0.77 | 1.01 | 1.05 | 1.48 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 385.99 K | 282.63 K | 349.08 K | 213.39 K |
| Liquidité générale | 51.73 | 72.28 | 103.96 | 140.64 |
| Liquidité réduite | 51.73 | 72.28 | 103.96 | 140.64 |
| Couverture de la dette | -3.65 | -0.57 | 0.35 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 352.19 K | 381.59 K | 320.58 K | 256.54 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.67 | 6.58 | 11.47 | 14.36 |