SARL GUILLAUD TP
331 RUE DES ECHARRIERES - 38440 SAINT-JEAN-DE-BOURNAY
SARL GUILLAUD TP, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2001.
Localisée à SAINT-JEAN-DE-BOURNAY (38440), elle œuvre dans le secteur d'activité 4312A. La société SARL GUILLAUD TP oriente son activité sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 10.33 M €, soit dix millions trois cent trente mille cinq cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 103.32 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SARL GUILLAUD TP disposait d'une trésorerie de 128.4 K €.
En termes d’effectifs, SARL GUILLAUD TP compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SARL GUILLAUD TP est sous la direction de GROUPE REGUILLON, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.33 M | 10.59 M | 10.6 M | 12.11 M |
| Marge brute (€) | 2.74 M | 3.11 M | 2.78 M | 3.85 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 482.95 K | 513.98 K | 555.62 K | 709.07 K |
| EBITDA (€) | 526.5 K | 554.34 K | 611.68 K | 777.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | -43.55 K | -40.37 K | -56.07 K | -68.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 181.67 K | 153.69 K | 202.78 K | 221.61 K |
| Résultat net (€) | 103.32 K | 21.25 K | 125.81 K | 135.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 1 | 0.2 | 1.19 | 1.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.5 | 2.67 | 14.4 | 18.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.63 | 0.29 | 1.53 | 2.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.42 M | 2.62 M | 2.48 M | 2.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.43 | 24.8 | 23.4 | 23.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.52 | 29.41 | 26.2 | 31.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.1 | 5.24 | 5.77 | 6.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.67 | 4.86 | 5.24 | 5.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.57 M | 3.14 M | 3.42 M | 1.9 M |
| BFRE (€) | 1.81 M | 1.84 M | 808.89 K | 1.37 M |
| BFRHE (€) | -1.68 M | -2.44 M | -2.47 M | -584.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.79 | 108.34 | 117.6 | 57.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 63.81 | 63.6 | 27.85 | 41.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -47.42 Md | -70.76 Md | -71.87 Md | -19.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 64.96 | 77.33 | 79.51 | 73.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.28 | 56.57 | 74.74 | 58.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 476.83 K | 456.39 K | 566.86 K | 733.91 K |
| Dette nette (€) | -5.25 M | -6.09 M | -5.83 M | -5.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.62 | 4.31 | 5.35 | 6.06 |
| Font de roulement (€) | 201.37 K | -319.37 K | -232.08 K | 837.38 K |
| Couverture du BFR | 7.84 | -10.17 | -6.79 | 44.13 |
| Trésorerie (€) | 128.4 K | 325.73 K | 1.47 M | 87.93 K |
| Dettes financières (€) | 1.16 M | 953.31 K | 863.86 K | 2.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.02 | -13.34 | -10.28 | -7.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -584.87 | -765.8 | -666.91 | -717.27 |
| Autonomie financière (%) | 0.78 | 0.83 | 1.01 | 0.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.91 M | 2.05 M | 2.83 M | 2.11 M |
| Liquidité générale | 46 | 52.41 | 64.59 | 50.28 |
| Liquidité réduite | 46 | 52.41 | 64.59 | 50.28 |
| Couverture de la dette | 0.15 | 0.02 | 0.1 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.44 M | 2.76 M | 2.47 M | 2.8 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.86 | 17.43 | 15.53 | 15.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -8.1 K | -6.53 K | -3.9 K | -9 K |