DECIP MACHINES OUTILS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2001.
Basée à SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY (74800), elle œuvre dans 4662Z. L'entité DECIP MACHINES OUTILS oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 21.31 M €, soit vingt-et-un millions trois cent onze mille cinq cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 604.29 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DECIP MACHINES OUTILS présentait une trésorerie de 794.22 K €.
En termes d’effectifs, DECIP MACHINES OUTILS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DECIP MACHINES OUTILS est sous la direction de GROUPE DECIP INDUSTRIES, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.31 M | 19.9 M | 11.71 M | 9.89 M |
| Marge brute (€) | 4.45 M | 4.1 M | 2.55 M | 2.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.18 M | 907.87 K | 179.88 K | 210.15 K |
| EBITDA (€) | 1.02 M | 923.22 K | 265.1 K | 268.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | 166.64 K | -15.35 K | -85.22 K | -58.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 762.08 K | 698.02 K | 61.24 K | 72.54 K |
| Résultat net (€) | 604.29 K | 556.97 K | 47.32 K | 53.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.84 | 2.8 | 0.4 | 0.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.28 | 11.93 | 1.06 | 1.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.07 | 4.82 | 0.4 | 0.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.82 M | 3.48 M | 2.11 M | 1.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.94 | 17.47 | 18.05 | 19.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.87 | 20.59 | 21.76 | 23.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.76 | 4.64 | 2.26 | 2.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.54 | 4.56 | 1.54 | 2.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.12 M | 7.3 M | 7.31 M | 5.83 M |
| BFRE (€) | 4.08 M | 6.05 M | 3.98 M | 4.45 M |
| BFRHE (€) | 213.5 K | 190.7 K | 277.5 K | 249.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.64 | 133.9 | 227.93 | 215.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | 69.86 | 110.96 | 124.11 | 164.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.47 Md | 10.39 Md | 8.9 Md | 6.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 48.6 | 71.22 | 119.44 | 70.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.93 | 54.78 | 123.02 | 52.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.27 | 0.34 | 0.43 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.2 M | 1.03 M | 354.67 K | 396.22 K |
| Dette nette (€) | -4.15 M | -5.46 M | -4.34 M | -2.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.65 | 5.17 | 3.03 | 4.01 |
| Font de roulement (€) | 4.8 M | 5.73 M | 7.03 M | 5.43 M |
| Couverture du BFR | 93.79 | 78.53 | 96.19 | 93.15 |
| Trésorerie (€) | 794.22 K | 1.35 M | 3.08 M | 1.2 M |
| Dettes financières (€) | 886.97 K | 1.82 M | 3.45 M | 1.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.44 | -5.31 | -12.24 | -5.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -84.27 | -117.03 | -97.42 | -46.62 |
| Autonomie financière (%) | 5.55 | 2.56 | 1.29 | 3.47 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.82 M | 3.49 M | 3.72 M | 1.68 M |
| Liquidité générale | 76.99 | 79.29 | 95.63 | 94.53 |
| Liquidité réduite | 76.99 | 79.29 | 95.63 | 94.53 |
| Couverture de la dette | 0.68 | 0.5 | 0.07 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.19 M | 3.16 M | 2.32 M | 2.05 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.59 | 11.31 | 14.21 | 14.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 179.78 K | 163.35 K | 5.79 K | 12.75 K |
