CEOBUS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2001.
Située à PARIS (75012), elle intervient dans le secteur d'activité 4939A. Cette entité CEOBUS se consacre essentiellement transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 5.04 K €, soit cinq mille trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 310.76 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CEOBUS révélait une trésorerie de 166 €.
En termes d’effectifs, CEOBUS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.04 K | 187.15 K | 3.91 M | 6.43 M |
| Marge brute (€) | -84.96 K | -688.72 K | 522.57 K | -3.85 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 397.65 K | 103.64 K | -734.81 K | 629.23 K |
| EBITDA (€) | 404.91 K | 137.98 K | 32.77 K | 1.36 M |
| EBITDA - EBE (€) | -7.27 K | -34.34 K | -767.57 K | -730.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 404.62 K | 130.72 K | 21.09 K | 821.2 K |
| Résultat net (€) | 310.76 K | 103.79 K | -17.18 K | 1.23 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.17 K | 55.46 | -0.44 | 19.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.81 | 16.31 | -3.23 | 15.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 18.32 | 6.13 | -0.28 | 7.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 364.5 K | 238.18 K | 8.88 M | 7.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.24 K | 127.27 | 227.05 | 116.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -1.69 K | -368.01 | 13.36 | -59.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.04 K | 73.73 | 0.84 | 21.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.9 K | 55.38 | -18.79 | 9.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.61 M | 1.28 M | 2.07 M | 6.57 M |
| BFRE (€) | - | - | - | -1.48 M |
| BFRHE (€) | 1.11 M | -347.41 K | -963.77 K | 847.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 116.55 K | 2.49 K | 193.06 | 372.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -83.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.32 M | -178.13 M | -10.33 Md | 14.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 132.11 | 180 | 166.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 312.77 K | 111.5 K | -2.77 K | 1.78 M |
| Dette nette (€) | - | -950.16 K | -3.51 M | -1.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.21 K | 59.58 | -0.07 | 27.65 |
| Font de roulement (€) | 944.45 K | - | - | 4.4 M |
| Couverture du BFR | 58.74 | - | - | 66.94 |
| Trésorerie (€) | 0 | 166 | 1.99 M | 5.59 M |
| Dettes financières (€) | 57 | - | - | 3.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -8.52 | 1.27 K | -0.85 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -149.28 | -658.31 | -19.02 |
| Autonomie financière (%) | 16.62 K | - | - | 2.29 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 85.85 K | 407.5 K | 4.07 M | 5.48 M |
| Liquidité générale | - | - | - | 169.69 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 169.69 |
| Couverture de la dette | 100.54 | 1.21 | -0.03 | 1.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | -38.33 K | 49.39 K | 1.71 M | 4.73 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | -377.89 | 26.78 | 30.56 | 53.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 99.52 K | 14.89 K | -19 | 50.51 K |
