MD NAVAL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Située à PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN (14520), elle œuvre dans le secteur d'activité 3312Z. Cette organisation MD NAVAL oriente son activité sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.52 M €, soit un million cinq cent quinze mille trois cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 85.27 K €.
Au terme de l'exercice 2023, MD NAVAL affichait une trésorerie de 272.66 K €.
En termes d’effectifs, MD NAVAL compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MD NAVAL est administrée par ACAM INVEST, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.52 M | 1.49 M |
| Marge brute (€) | - | - | 765.82 K | 712.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 113.57 K | 61.22 K |
| EBITDA (€) | - | - | 121.19 K | 134.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -7.63 K | -73.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 112.72 K | 125.6 K |
| Résultat net (€) | - | - | 85.27 K | 97.04 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 5.63 | 6.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 19.13 | 22.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 10.99 | 12.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 632.75 K | 722.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 41.76 | 48.51 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 50.54 | 47.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 8 | 9.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 7.49 | 4.11 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 760.68 K | 723.22 K | 491.72 K | 459.89 K |
| BFRE (€) | 435.72 K | -350.37 K | 203.94 K | 174.02 K |
| BFRHE (€) | 27.66 K | 751.32 K | 16.94 K | 38.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 118.44 | 112.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 49.12 | 42.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 70.34 M | 156.29 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 87.85 | 98.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 75.18 | 84.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 94.75 K | 151.95 K |
| Dette nette (€) | -324.1 K | -326.31 K | -59.55 K | -87.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.25 | 10.2 |
| Font de roulement (€) | 729.59 K | 723.22 K | 491.72 K | 453.27 K |
| Couverture du BFR | 95.91 | 100 | 100 | 98.56 |
| Trésorerie (€) | 272.66 K | 328.72 K | 270.84 K | 240.96 K |
| Dettes financières (€) | 125.24 K | 141.37 K | 69.71 K | 38.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.63 | -0.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -41.2 | -45.32 | -13.36 | -19.92 |
| Autonomie financière (%) | 6.28 | 5.09 | 6.4 | 11.32 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 440.41 K | 513.67 K | 260.68 K | 283.16 K |
| Liquidité générale | 172.06 | 164.88 | 197.79 | 198.17 |
| Liquidité réduite | 172.06 | 164.88 | 197.79 | 198.17 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.83 | 1.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 641.63 K | 683.62 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 32.42 | 35.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 26.28 K | 28.39 K |