CONCEPTECO (ETAP HOTEL), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2001.
Basée à BOLLENE (84500), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité CONCEPTECO (ETAP HOTEL) met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 976.27 K €, soit neuf cent soixante-seize mille deux cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 240.47 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CONCEPTECO (ETAP HOTEL) disposait d'une trésorerie de 118.44 K €.
En termes d’effectifs, CONCEPTECO (ETAP HOTEL) compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CONCEPTECO (ETAP HOTEL) est sous la direction de Jeff Le Cardiet, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 976.27 K | 911.19 K | 680.21 K | 441.24 K |
| Marge brute (€) | 593.42 K | 588.21 K | 401.23 K | 233.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 275.42 K | 135.77 K |
| EBITDA (€) | 309.43 K | 333.82 K | 215.94 K | 95.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 59.48 K | 39.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 292.26 K | 314.44 K | 152.87 K | 35.64 K |
| Résultat net (€) | 240.47 K | 237.62 K | 121.73 K | 40.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 24.63 | 26.08 | 17.9 | 9.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.76 | 44.68 | 29.39 | 12.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 24.48 | 26.88 | 16.19 | 6.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 563.39 K | 562.32 K | 423.84 K | 260.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.71 | 61.71 | 62.31 | 59.01 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 60.78 | 64.55 | 58.99 | 53.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.7 | 36.64 | 31.75 | 21.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 40.49 | 30.77 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 705.73 K | 661.12 K | 502.42 K | 336.37 K |
| BFRE (€) | -130.4 K | -90.71 K | -105.33 K | -68.01 K |
| BFRHE (€) | 717.69 K | 383.44 K | 230.4 K | 331.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 263.85 | 264.83 | 269.6 | 278.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | -48.75 | -36.34 | -56.52 | -56.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.92 Md | 957.22 M | 429.36 M | 400.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 150.07 | 122.18 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 110.77 | 81.77 | 109.34 | 110.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 184.94 K | 100.59 K |
| Dette nette (€) | -326.66 K | 16.02 K | 36.61 K | -208.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 27.19 | 22.8 |
| Font de roulement (€) | 697.07 K | 650.89 K | 486.49 K | 327.68 K |
| Couverture du BFR | 98.77 | 98.45 | 96.83 | 97.42 |
| Trésorerie (€) | 118.44 K | 368.39 K | 374.32 K | 72.83 K |
| Dettes financières (€) | 304.14 K | 250.47 K | 214.52 K | 198.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.2 | -2.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -60.8 | 3.01 | 8.84 | -62.77 |
| Autonomie financière (%) | 1.77 | 2.12 | 1.93 | 1.67 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 132.3 K | 91.67 K | 107.27 K | 73.83 K |
| Liquidité générale | 187.85 | 213.37 | 179.96 | 145.13 |
| Liquidité réduite | 187.85 | 213.37 | 179.96 | 145.13 |
| Couverture de la dette | 16.93 | 12.83 | 5.42 | 3.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 181.35 K | 165.28 K | 138.57 K | 123.16 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.33 | 15.08 | 19 | 24.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 80.16 K | 79.21 K | 33.07 K | 757 |