CONCEPTECO (ETAP HOTEL) - Bollene

Compte de résultat

Années	2023	2022	2021	2020
Ventes de marchandises (€)	- 0 %	- 0 %	445 0 %	- 0 %
Production vendue de services (€)	976.27 K 7.14 %	911.19 K 34.05 %	679.76 K 54.06 %	441.24 K -39.48 %
Chiffres d'affaires nets (€)	976.27 K 7.14 %	911.19 K 33.96 %	680.21 K 54.16 %	441.24 K -39.52 %
Subventions d'exploitation (€)	- 0 %	- 0 %	30.01 K -21.33 %	38.14 K 0 %
Reprises sur dépréciations, provisions (et …	- 0 %	- 0 %	398 -0.5 %	400 -34.96 %
Autres produits (€)	204 6.7 K %	3 -97.78 %	135 -40 %	225 47.06 %
Produits d'exploitation (€)	976.47 K 7.16 %	911.2 K 28.2 %	710.75 K 48.07 %	480.01 K -34.28 %
Achats de matières premières et autres …	31.13 K 10.33 %	28.22 K 46.16 %	19.31 K 50.78 %	12.8 K -52.11 %
Variation de stock (matières premières et …	-936 -5.07 %	986 245.96 %	-285 -84.13 %	1.8 K 46.73 %
Autres achats et charges externes (€)	352.66 K 20.04 %	293.78 K 13.01 %	259.96 K 34.9 %	192.71 K -19.76 %
Achats (€)	382.85 K 18.54 %	322.99 K 15.77 %	278.98 K 34.58 %	207.31 K -22.14 %
Impôts, taxes et versements assimilés (€)	22.3 K 23.08 %	18.12 K 4.28 %	17.38 K 29.91 %	13.38 K -23.58 %
Salaires et traitements (€)	149.65 K 8.9 %	137.42 K 6.32 %	129.26 K 17.71 %	109.81 K -7.9 %
Charges sociales (€)	31.7 K 13.81 %	27.86 K 199.01 %	9.32 K -30.21 %	13.35 K -46.73 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements (€)	17.17 K -11.38 %	19.37 K -69.28 %	63.06 K 4.65 %	60.26 K -5.17 %
Dotations d'exploitation (€)	17.17 K -11.38 %	19.37 K -69.28 %	63.06 K 4.65 %	60.26 K -5.17 %
Autres charges (€)	80.54 K 13.44 %	71 K 18.57 %	59.88 K 48.76 %	40.25 K -36.32 %
Charges d'exploitation (€)	684.21 K 14.66 %	596.76 K 6.97 %	557.88 K 25.55 %	444.36 K -19.91 %
Résultat d'exploitation (€)	292.26 K -7.05 %	314.44 K 105.68 %	152.87 K 328.89 %	35.64 K -79.69 %
Autres intérêts et produit assimilés (€)	30.04 K 588.38 %	4.36 K 36.38 %	3.2 K 6.52 %	3 K 91.46 %
Produit financiers (€)	30.04 K 588.38 %	4.36 K 36.38 %	3.2 K 6.52 %	3 K 91.46 %
Intérêts et charges assimilées (€)	1.68 K -14.83 %	1.97 K 29.03 %	1.53 K 23.56 %	1.24 K -51.68 %
Charges financières (€)	1.68 K -14.83 %	1.97 K 29.03 %	1.53 K 23.56 %	1.24 K -51.68 %
Résultat financier (€)	28.36 K 1.08 K %	2.39 K 43.1 %	1.67 K -5.37 %	1.77 K 79.13 %
Résultat courant avant impôts (€)	320.62 K 1.2 %	316.83 K 105.01 %	154.55 K 313.08 %	37.41 K -78.57 %
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (€)	- 0 %	- 0 %	257 -92.52 %	3.44 K 0 %
Produits exceptionnels (€)	- 0 %	- 0 %	257 -92.52 %	3.44 K 0 %
Résultat exceptionnel (€)	- 0 %	- 0 %	257 -92.52 %	3.44 K 38.08 K %
Impôts sur les bénéfices (€)	80.16 K 1.2 %	79.21 K 139.51 %	33.07 K 4.27 K %	757 -98.45 %
Total des produits (€)	1.01 M 9.93 %	915.56 K 28.19 %	714.21 K 46.82 %	486.45 K -33.54 %
Total des charges (€)	766.05 K 13 %	677.94 K 14.42 %	592.47 K 32.74 %	446.35 K -26.37 %
Bénéfice ou perte (Résultat net) (€)	240.47 K 1.2 %	237.62 K 95.2 %	121.73 K 203.63 %	40.09 K -68.1 %

Bilan actif

Années	2023	2022	2021	2020
Frais d’établissement (€)	0 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Terrains (€)	65.55 K 0 %	65.55 K 0 %	65.55 K 0 %	65.55 K 0 %
Constructions (€)	0 0 %	- 0 %	4.59 K -89.4 %	43.3 K -47.2 %
Installations techniques, matériels, outils (€)	29.66 K 54.72 %	19.17 K -5.73 %	20.33 K -17.88 %	24.76 K -15.29 %
Autres immobilisations corporelles (€)	49.14 K 24.98 %	39.32 K -24.01 %	51.74 K -26.23 %	70.14 K 20.3 %
Immobilisations en cours (€)	- 0 %	7.35 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles (€)	144.35 K 9.86 %	131.39 K -7.61 %	142.21 K -30.2 %	203.75 K -13.33 %
Immobilisations financières (€)	8.66 K -15.33 %	10.22 K -20.76 %	12.9 K 48.45 %	8.69 K 100.9 %
Actif immobilisé (€)	144.35 K 9.86 %	131.39 K -7.61 %	142.22 K -30.2 %	203.75 K -13.33 %
Matières premières, approvisionnements (€)	1.9 K 97.81 %	958 -50.75 %	1.95 K 17.24 %	1.66 K -52 %
Stocks et en-cours (€)	1.9 K 97.81 %	958 -50.75 %	1.95 K 17.24 %	1.66 K -52 %
Créances clients et comptes ratachés (€)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4.17 K 640.14 %
Autres créances (€)	713.21 K 87.76 %	379.85 K 64.55 %	230.85 K -29.69 %	328.31 K 124.69 %
Créances (€)	713.21 K 87.76 %	379.85 K 64.55 %	230.85 K -30.57 %	332.47 K 126.67 %
Disponibilités (€)	118.44 K -67.85 %	368.39 K -1.59 %	374.32 K 413.96 %	72.83 K -59.61 %
Charges constatées d'avance (€)	4.48 K 24.83 %	3.59 K 39.56 %	2.57 K -20.6 %	3.24 K -10.13 %
Actif circulant (€)	838.02 K 11.32 %	752.78 K 23.47 %	609.69 K 48.63 %	410.2 K 22.79 %
Total actif (€)	982.37 K 11.11 %	884.18 K 17.59 %	751.9 K 22.47 %	613.95 K 7.87 %

Bilan passif

Années	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel (€)	25 K 0 %	25 K 0 %	25 K 0 %	25 K 0 %
Réserve légale (€)	2.5 K 0 %	2.5 K 0 %	2.5 K 0 %	2.5 K 0 %
Autres réserves (€)	269.31 K 0.98 %	266.69 K 0.65 %	264.95 K 0.03 %	264.86 K 10.73 %
Résultat de l'exercice (€)	240.47 K 1.2 %	237.62 K 95.2 %	121.73 K 203.63 %	40.09 K -68.1 %
Capitaux propres (€)	537.28 K 1.03 %	531.81 K 28.4 %	414.19 K 24.59 %	332.45 K -15.27 %
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit …	106.82 K -29.5 %	151.51 K -16.45 %	181.33 K -8.47 %	198.11 K 303.46 %
Emprunts et dettes financières divers (€)	197.32 K 99.38 %	98.97 K 198.19 %	33.19 K 3.75 K %	863 -98.24 %
Dettes financières (€)	304.14 K 21.43 %	250.47 K 16.76 %	214.52 K 7.81 %	198.98 K 102.92 %
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (€)	8.66 K -15.33 %	10.22 K -20.76 %	12.9 K 48.45 %	8.69 K 100.9 %
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (€)	118.09 K 61.45 %	73.14 K -13.77 %	84.82 K 34.38 %	63.12 K 15.18 %
Dettes fiscales et sociales (€)	14.21 K -23.31 %	18.53 K -17.48 %	22.45 K 109.6 %	10.71 K -43.78 %
Dettes d'exploitation (€)	132.3 K 44.32 %	91.67 K -14.55 %	107.27 K 45.29 %	73.83 K -0.03 %
Autres dettes (€)	- 0 %	- 0 %	3.02 K 0 %	- 0 %
Dettes diverses (€)	- 0 %	- 0 %	3.02 K 0 %	- 0 %
Dettes + 1an (€)	312.8 K 19.99 %	260.7 K 14.63 %	227.42 K 9.51 %	207.67 K 102.84 %
Dettes (€)	445.1 K 26.32 %	352.37 K 4.34 %	337.72 K 19.97 %	281.5 K 59.22 %
Total passif (€)	982.37 K 11.11 %	884.18 K 17.59 %	751.9 K 22.47 %	613.95 K 7.87 %