RIVIERE DIFFUSION, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Localisée à CASTELNAUDARY (11400), elle exerce son activité dans 6420Z. L'entreprise RIVIERE DIFFUSION se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 4.64 M €, soit quatre millions six cent quarante-et-un mille quatre cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -890.74 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, RIVIERE DIFFUSION disposait d'une trésorerie de 345 €.
En termes d’effectifs, RIVIERE DIFFUSION dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RIVIERE DIFFUSION compte parmi ses dirigeants R.M., qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.64 M | 3.31 M | 2.36 M | 2.27 M |
| Marge brute (€) | 2.57 M | 1.71 M | 906.2 K | 927.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 431.35 K | 474.17 K | 139.39 K | 187.23 K |
| EBITDA (€) | 551.87 K | 521.27 K | 167.9 K | 213.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -120.52 K | -47.1 K | -28.51 K | -25.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 421.11 K | 396.43 K | 84.92 K | 147.31 K |
| Résultat net (€) | -890.74 K | 1.18 M | 931.6 K | 989.56 K |
| Taux de marge nette (%) | -19.19 | 35.61 | 39.52 | 43.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14.47 | 12.17 | 10.28 | 11.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -8.17 | 8.9 | 7.49 | 8.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.59 M | 1.58 M | 738.69 K | 800.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 77.45 | 47.83 | 31.34 | 35.31 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 55.46 | 51.69 | 38.44 | 40.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.89 | 15.76 | 7.12 | 9.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.29 | 14.34 | 5.91 | 8.26 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.22 M | 4.27 M | 2.33 M | 2.49 M |
| BFRE (€) | 318.12 K | 732.16 K | -129.15 K | - |
| BFRHE (€) | 497.19 K | 2.34 M | 1.95 M | 1.83 M |
| BFR en jours de CA (j) | 95.62 | 470.8 | 360.6 | 400.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.02 | 80.8 | -20 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.32 Md | 21.21 Md | 12.58 Md | 11.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 102.09 | 108.5 | 88.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -604.42 K | 1.41 M | 1.11 M | 1.13 M |
| Dette nette (€) | -4.74 M | -2.32 M | -3.24 M | -3.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -13.02 | 42.68 | 47.14 | 49.81 |
| Font de roulement (€) | 809.76 K | 4.01 M | 1.93 M | 2 M |
| Couverture du BFR | 66.59 | 94.07 | 82.75 | 80.51 |
| Trésorerie (€) | 345 | 1.09 M | 123.3 K | 1.62 K |
| Dettes financières (€) | 2.39 M | 2.36 M | 2.07 M | 2.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | 7.85 | -1.65 | -2.92 | -2.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -77.07 | -24 | -35.8 | -36.12 |
| Autonomie financière (%) | 2.58 | 4.11 | 4.38 | 4.25 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.95 M | 938.47 K | 897.65 K | 589.21 K |
| Liquidité générale | 66.61 | 152.27 | 95.36 | - |
| Liquidité réduite | 66.61 | 152.27 | 95.36 | - |
| Couverture de la dette | -1.03 | 2.43 | 2.02 | 3.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.29 M | 1.32 M | 831.86 K | 779.84 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 35.87 | 28.74 | 25.6 | 24.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -20 K | -43.08 K | 36.28 K | 71.07 K |