STS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2001.
Localisée à SORGUES (84700), elle œuvre dans le secteur d'activité 4312A. Cette organisation STS se consacre essentiellement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2017, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 567.7 K €, soit cinq cent soixante-sept mille six cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 49.88 K €.
Au terme de l'exercice 2023, STS disposait d'une trésorerie de 701.04 K €.
En termes d’effectifs, STS emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, STS est sous la direction de Frederic Grenod, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 567.7 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 219.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 64.4 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 72.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -8.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 53.34 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 49.88 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 8.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 9.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 204.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 36 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 38.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 12.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 11.34 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 859.62 K | 553.41 K | 397.56 K | 211.22 K |
| BFRE (€) | -78.59 K | -133.79 K | -151.06 K | -117.19 K |
| BFRHE (€) | 237.13 K | 21.42 K | 21.21 K | 32.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 135.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -75.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 50.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 66.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 139.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 68.97 K |
| Dette nette (€) | 306.67 K | 408.89 K | 244.2 K | 52.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 12.15 |
| Font de roulement (€) | 859.57 K | 553.24 K | 397.45 K | 207.2 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.97 | 99.97 | 98.09 |
| Trésorerie (€) | 701.04 K | 665.61 K | 527.3 K | 291.89 K |
| Dettes financières (€) | 15.33 K | 3.33 K | 17.95 K | 42.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 0.76 |
| Ratio d'endettement (%) | 33.02 | 69.25 | 54.59 | 20.09 |
| Autonomie financière (%) | 60.57 | 177.21 | 24.93 | 6.19 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 378.99 K | 253.22 K | 265.04 K | 192.74 K |
| Liquidité générale | 313.28 | 313.72 | 233.71 | 168.1 |
| Liquidité réduite | 313.28 | 313.72 | 233.71 | 168.1 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 149.24 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 21.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 10.05 K |