TECSAFINANCE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Établie à ARGENT-SUR-SAULDRE (18410), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise TECSAFINANCE oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 742.5 K €, soit sept cent quarante-deux mille cinq cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 73.62 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TECSAFINANCE présentait une trésorerie de 10.74 K €.
En termes d’effectifs, TECSAFINANCE emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TECSAFINANCE est sous la direction de Jean Saget, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 742.5 K | 784.36 K | 747.91 K | 661.48 K |
| Marge brute (€) | 515.4 K | 565.06 K | 541 K | 501.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 26.99 K | - | - |
| EBITDA (€) | 19.27 K | 46.6 K | 91.16 K | 54.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -19.61 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.21 K | 18.38 K | 55.28 K | 54.68 K |
| Résultat net (€) | 73.62 K | 59.58 K | 62.88 K | 27.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.92 | 7.6 | 8.41 | 4.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.07 | 5.23 | 5.82 | 2.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.18 | 1.09 | 1.38 | 1.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 471.21 K | 533.69 K | 484.93 K | 416.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.46 | 68.04 | 64.84 | 62.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 69.41 | 72.04 | 72.33 | 75.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.6 | 5.94 | 12.19 | 8.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.44 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 408.17 K | 317.78 K | 243.76 K | -237.94 K |
| BFRHE (€) | -340.85 K | -505.66 K | -84.54 K | 16.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 200.65 | 147.88 | 118.96 | -131.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -693.38 M | -1.09 Md | -173.24 M | 29.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 4.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.52 | 52.98 | 86.07 | 89.06 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 87.86 K | - | - |
| Dette nette (€) | -5 M | -4.32 M | -3.46 M | -1.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 11.2 | - | - |
| Font de roulement (€) | -7.66 K | -222.48 K | -11.26 K | -237.94 K |
| Couverture du BFR | -1.88 | -70.01 | -4.62 | 100 |
| Trésorerie (€) | 10.74 K | 16.74 K | 28 K | 1.48 K |
| Dettes financières (€) | 4.38 M | 3.59 M | 3.01 M | 1.3 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -49.19 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -412.27 | -379.02 | -320.31 | -160.73 |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 220.46 K | 208.29 K | 227.73 K | 255.49 K |
| Couverture de la dette | 0.43 | 0.34 | 0.35 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 488.73 K | 523.22 K | 502.35 K | 437.45 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 48.46 | 47.56 | 48.22 | 47.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.02 K | 14.55 K | 15.64 K | 4.95 K |