S.T.P.H., une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Implantée à REALVILLE (82440), elle se spécialise dans 4312A. L'entité S.T.P.H. se concentre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.52 M €, soit deux millions cinq cent dix-sept mille sept cents d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 358.27 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, S.T.P.H. montrait une trésorerie de 1.02 M €.
En termes d’effectifs, S.T.P.H. dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, S.T.P.H. est sous la direction de MANAS PEREIRA, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.52 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 1.03 M | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 482.19 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 492.49 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -10.3 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 455.15 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 358.27 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 14.23 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.9 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.16 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 940.6 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.36 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.02 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.56 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.15 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.6 M | 1.27 M | 1.1 M | 881.32 K |
| BFRE (€) | 151.27 K | 218.66 K | -69.47 K | -131.64 K |
| BFRHE (€) | 416.69 K | 346.22 K | 40.61 K | 30.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 232.34 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.93 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.87 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 85.59 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.62 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 446.24 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 492.1 K | 93.77 K | 657.8 K | 494.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.72 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.54 M | 1.21 M | 1.06 M | 834.08 K |
| Couverture du BFR | 96.12 | 95 | 96.6 | 94.64 |
| Trésorerie (€) | 1.02 M | 687.62 K | 1.13 M | 969.18 K |
| Dettes financières (€) | 47.69 K | 71.6 K | 15.59 K | 13.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.1 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 30.08 | 7.32 | 59.21 | 55.81 |
| Autonomie financière (%) | 34.3 | 17.9 | 71.25 | 63.47 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 471.65 K | 502.27 K | 452.01 K | 447.13 K |
| Liquidité générale | 360.84 | 297.44 | 328.55 | 275.52 |
| Liquidité réduite | 360.84 | 297.44 | 328.55 | 275.52 |
| Couverture de la dette | 1.78 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 549.79 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.37 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 108.41 K | - | - | - |