AMALTHEE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2001.
Basée à AGDE (34300), elle exerce son activité dans 5610A. La société AMALTHEE se concentre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 927.71 K €, soit neuf cent vingt-sept mille sept cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 16.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AMALTHEE montrait une trésorerie de 139.25 K €.
En termes d’effectifs, AMALTHEE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AMALTHEE est dirigée par Pierre Duteil, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 927.71 K | 836.11 K | 775.87 K | 419.05 K |
| Marge brute (€) | 430.28 K | 389.03 K | 344.34 K | 84.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 76.02 K | - | - | -37.77 K |
| EBITDA (€) | 77.4 K | 70.1 K | -2.15 K | -15.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.38 K | - | - | -21.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.67 K | 9.3 K | -64.74 K | -57.78 K |
| Résultat net (€) | 16.62 K | 12.95 K | -70.34 K | 90.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.79 | 1.55 | -9.07 | 21.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.07 | 9.88 | -59.55 | 42.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.16 | 2.19 | -10.83 | 11.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 378.74 K | 354.32 K | 297.14 K | 214.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.83 | 42.38 | 38.3 | 51.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.38 | 46.53 | 44.38 | 20.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.34 | 8.38 | -0.28 | -3.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.19 | - | - | -9.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 88.2 K | 99.98 K | 104.62 K | 210.83 K |
| BFRE (€) | -81.49 K | -81.2 K | -78.18 K | -49.59 K |
| BFRHE (€) | 30.44 K | 31.39 K | 28.51 K | 26.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 34.7 | 43.65 | 49.22 | 183.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.06 | -35.45 | -36.78 | -43.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 77.36 M | 71.9 M | 60.6 M | 30.88 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.05 | 7.47 | 6.56 | 26.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.89 | 33.6 | 38.55 | 43.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 77.45 K | - | - | 134.86 K |
| Dette nette (€) | -248.97 K | -311.62 K | -377.28 K | -351.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.35 | - | - | 32.18 |
| Font de roulement (€) | 88.2 K | 99.98 K | 104.62 K | 210.83 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 139.25 K | 149.79 K | 154.28 K | 233.52 K |
| Dettes financières (€) | 288.63 K | 362.3 K | 437.91 K | 503.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.21 | - | - | -2.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -180.82 | -237.75 | -319.4 | -164.82 |
| Autonomie financière (%) | 0.48 | 0.36 | 0.27 | 0.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 99.59 K | 99.11 K | 93.66 K | 82.16 K |
| Liquidité générale | 44.93 | 40.17 | 35.36 | 48.39 |
| Liquidité réduite | 44.93 | 40.17 | 35.36 | 48.39 |
| Couverture de la dette | 0.33 | 0.23 | -1.48 | 2.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 350.99 K | 318 K | 334.19 K | 254.25 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.78 | 32.08 | 35.37 | 48.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -420 | -360 | -300 | -300 |