LILI MUSIQUE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2001.
Établie à PARIS (75011), elle œuvre dans le secteur d'activité 5920Z. Cette organisation LILI MUSIQUE oriente son activité sur enregistrement sonore et édition musicale.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 848.19 K €, soit huit cent quarante-huit mille cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 887.28 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LILI MUSIQUE affichait une trésorerie de 131.22 K €.
En matière de gouvernance, LILI MUSIQUE est sous la direction de LA PAGAILLE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 848.19 K | 728.3 K | 506.74 K | 473.85 K |
| Marge brute (€) | 659.78 K | 493.48 K | 351.61 K | 354.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 682.47 K | 660.22 K | 426.5 K | 353.35 K |
| EBITDA (€) | 223.82 K | 311.57 K | 228.64 K | 119 K |
| EBITDA - EBE (€) | 458.65 K | 348.65 K | 197.86 K | 234.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 223.82 K | 311.57 K | 228.64 K | 119 K |
| Résultat net (€) | 887.28 K | 874.77 K | -13.16 K | 88.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 104.61 | 120.11 | -2.6 | 18.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.85 | 30.75 | -0.48 | 3.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 16.56 | 16.02 | -0.25 | 1.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 706.4 K | 704.95 K | 678.78 K | 391.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 83.28 | 96.79 | 133.95 | 82.55 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 77.79 | 67.76 | 69.39 | 74.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.39 | 42.78 | 45.12 | 25.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 80.46 | 90.65 | 84.16 | 74.57 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.33 M | 1.37 M | 1.28 M | 928.3 K |
| BFRHE (€) | 1.11 M | 1.22 M | 658.83 K | 916.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 572.39 | 684.1 | 920.91 | 715.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.57 Md | 2.44 Md | 914.68 M | 1.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 887.28 K | 874.77 K | -11.86 K | 88.92 K |
| Dette nette (€) | -1.8 M | -2.36 M | -1.83 M | -2.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 104.61 | 120.11 | -2.34 | 18.77 |
| Font de roulement (€) | 1.15 M | 1.29 M | 1.2 M | 873.31 K |
| Couverture du BFR | 86.38 | 94.66 | 94.24 | 94.08 |
| Trésorerie (€) | 131.22 K | 253.12 K | 651.39 K | 93.32 K |
| Dettes financières (€) | 1.39 M | 2.12 M | 2.11 M | 1.77 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.02 | -2.7 | 154.34 | -22.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -52.31 | -83.04 | -66.07 | -73.18 |
| Autonomie financière (%) | 2.46 | 1.34 | 1.31 | 1.57 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 351.42 K | 418.08 K | 296.16 K | 307.98 K |
| Couverture de la dette | 42.52 | 35.18 | -0.58 | 3.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -164.68 K | -250.22 K | -7.61 K | - |