G.L.S., une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2001.
Localisée à CHEMILLY-SUR-YONNE (89250), elle est active dans le secteur d'activité 4332A. L'entreprise G.L.S. oriente son activité sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.75 M €, soit un million sept cent quarante-six mille sept cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 109.95 K €.
Au terme de l'exercice 2023, G.L.S. disposait d'une trésorerie de 267.47 K €.
En termes d’effectifs, G.L.S. emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, G.L.S. est sous la direction de SAS LANOTRE, qui est en poste comme Autre.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.75 M | 1.32 M | 1.52 M | 1.65 M |
| Marge brute (€) | 516.27 K | 541.67 K | 474.2 K | 484.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 187.62 K | 218.81 K | 152.26 K | 195.76 K |
| EBITDA (€) | 166.9 K | 219 K | 141.6 K | 191.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | 20.72 K | -194 | 10.66 K | 4.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 159.44 K | 211.74 K | 130.79 K | 180.98 K |
| Résultat net (€) | 109.95 K | 159.97 K | 99 K | 141.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.29 | 12.16 | 6.49 | 8.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.49 | 30.68 | 21.55 | 30.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.01 | 20.3 | 11.91 | 17.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 432.86 K | 437.07 K | 385.79 K | 401.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.78 | 33.22 | 25.3 | 24.29 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 29.56 | 41.18 | 31.1 | 29.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.55 | 16.65 | 9.29 | 11.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.74 | 16.63 | 9.99 | 11.84 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 455.9 K | 499.07 K | 442.9 K | 434.54 K |
| BFRE (€) | 133.77 K | 285.6 K | -328 | -55.69 K |
| BFRHE (€) | 7.37 K | 47.6 K | 39.69 K | 31.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.27 | 138.47 | 106.03 | 95.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.95 | 79.24 | -0.08 | -12.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 35.25 M | 171.54 M | 165.78 M | 144.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 99.69 | 151.91 | 83.22 | 46.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.96 | 73.15 | 90.21 | 71.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 138.86 K | 167.24 K | 109.82 K | 160.13 K |
| Dette nette (€) | -216.9 K | -88.98 K | 32.01 K | 135.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.95 | 12.71 | 7.2 | 9.68 |
| Font de roulement (€) | 405.98 K | 498.22 K | 436.25 K | 434.54 K |
| Couverture du BFR | 89.05 | 99.83 | 98.5 | 100 |
| Trésorerie (€) | 267.47 K | 177.46 K | 403.54 K | 474.83 K |
| Dettes financières (€) | 2.24 K | 8.92 K | 15.58 K | 2.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.56 | -0.53 | 0.29 | 0.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -50.28 | -17.06 | 6.97 | 29.52 |
| Autonomie financière (%) | 192.94 | 58.45 | 29.49 | 164.52 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 432.21 K | 256.68 K | 349.3 K | 336.11 K |
| Liquidité générale | 155.21 | 275.17 | 203.62 | 202.88 |
| Liquidité réduite | 155.21 | 275.17 | 203.62 | 202.88 |
| Couverture de la dette | 1.2 | 1.54 | 1.04 | 1.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 324.89 K | 315.42 K | 321.14 K | 286.47 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.67 | 16.3 | 14.44 | 11.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 30.99 K | 51.71 K | 31.62 K | 45.19 K |