BARIL T.P, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2001.
Établie à VERSON (14790), elle se spécialise dans 4312A. L'entreprise BARIL T.P oriente ses efforts sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.33 M €, soit deux millions trois cent vingt-six mille six cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 220.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, BARIL T.P disposait d'une trésorerie de 400.82 K €.
En termes d’effectifs, BARIL T.P dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BARIL T.P est dirigée par GRENTE SOCIETE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.33 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 1.13 M | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 337.62 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 408.8 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -71.18 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 287.42 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 220.76 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 9.49 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.44 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.2 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 905.9 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.94 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.65 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.57 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.51 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 744.61 K | 681.55 K | 575.28 K | 597.2 K |
| BFRE (€) | - | 368.32 K | 48.14 K | 248.83 K |
| BFRHE (€) | 322.86 K | -8.57 K | -31.97 K | 29.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 116.81 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.06 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 75.88 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.55 | - | - | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | 342.3 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -302 K | -689.77 K | -294.35 K | -660.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.71 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 740.37 K | 595.01 K | 494.39 K | 516.22 K |
| Couverture du BFR | 99.43 | 87.3 | 85.94 | 86.44 |
| Trésorerie (€) | 400.82 K | 237.87 K | 478.22 K | 238.25 K |
| Dettes financières (€) | 251.26 K | 312.35 K | 208.8 K | 168.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.88 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -40.27 | -108.88 | -53.12 | -121 |
| Autonomie financière (%) | 2.98 | 2.03 | 2.65 | 3.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 447.32 K | 531.37 K | 482.89 K | 649.71 K |
| Liquidité générale | - | 122.17 | 129.57 | 137.64 |
| Liquidité réduite | - | 122.17 | 129.57 | 137.64 |
| Couverture de la dette | 0.96 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 702.77 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.3 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 65.25 K | - | - | - |