RELLUMIX, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Implantée à CERGY (95800), elle se consacre au secteur d'activité de 2829B. La société RELLUMIX se concentre sur fabrication d'autres machines d'usage général.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 5.26 M €, soit cinq millions deux cent soixante-deux mille sept cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 272.28 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, RELLUMIX affichait une trésorerie de 271.34 K €.
En termes d’effectifs, RELLUMIX recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RELLUMIX compte parmi ses dirigeants Frederic Dombrowski, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.26 M | 4.51 M | 3.92 M | 3.95 M |
| Marge brute (€) | 2.12 M | 1.73 M | 1.59 M | 1.71 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 348.4 K | 225.45 K | 117.99 K | 92.65 K |
| EBITDA (€) | 349.55 K | 280.56 K | 170.33 K | 93.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.15 K | -55.11 K | -52.34 K | -634 |
| Résultat d'exploitation (€) | 94.37 K | 92.02 K | -17.33 K | -94.21 K |
| Résultat net (€) | 272.28 K | 273.15 K | 242.48 K | 48.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.17 | 6.05 | 6.19 | 1.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.17 | 11.76 | 11.13 | 2.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.33 | 6.98 | 5.96 | 1.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.79 M | 1.53 M | 1.46 M | 1.68 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.96 | 33.81 | 37.19 | 42.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.33 | 38.35 | 40.56 | 43.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.64 | 6.22 | 4.35 | 2.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.62 | 5 | 3.01 | 2.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.09 M | 2.01 M | 2.05 M | 2.21 M |
| BFRE (€) | 1.53 M | 1.62 M | 1.2 M | 1.5 M |
| BFRHE (€) | 271.21 K | 251.01 K | 614.21 K | 352.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 144.82 | 162.4 | 191.04 | 204.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 106.29 | 130.74 | 111.65 | 138.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.91 Md | 3.1 Md | 6.59 Md | 3.81 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 170.58 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.16 | 85.4 | 116.94 | 97.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 529.16 K | 476.2 K | 439.09 K | 500.7 K |
| Dette nette (€) | -1.59 M | -1.45 M | -1.7 M | -1.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.05 | 10.55 | 11.21 | 12.67 |
| Font de roulement (€) | 2.06 M | 1.98 M | 1.98 M | 2.19 M |
| Couverture du BFR | 98.63 | 98.52 | 96.8 | 99.07 |
| Trésorerie (€) | 271.34 K | 138.94 K | 192.44 K | 347.58 K |
| Dettes financières (€) | 476.06 K | 459.13 K | 611.02 K | 931.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.01 | -3.05 | -3.86 | -3.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -65.28 | -62.53 | -77.89 | -100.93 |
| Autonomie financière (%) | 5.12 | 5.06 | 3.56 | 1.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.36 M | 1.1 M | 1.21 M | 1.17 M |
| Liquidité générale | 149.83 | 154.8 | 138.73 | 130.81 |
| Liquidité réduite | 149.83 | 154.8 | 138.73 | 130.81 |
| Couverture de la dette | 0.49 | 0.61 | 0.53 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.91 M | 1.66 M | 1.79 M | 1.78 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.48 | 25.94 | 31.48 | 31.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -164.65 K | -162.15 K | -190.64 K | -120.92 K |
