LA SOURCE DES SENS HOTEL RESTAURANT SPA, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2001.
Implantée à DURRENBACH (67360), elle exerce son activité dans 5510Z. L'entreprise LA SOURCE DES SENS HOTEL RESTAURANT SPA se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.8 M €, soit quatre millions huit cent trois mille sept cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 580.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LA SOURCE DES SENS HOTEL RESTAURANT SPA affichait une trésorerie de 1.23 M €.
En termes d’effectifs, LA SOURCE DES SENS HOTEL RESTAURANT SPA dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA SOURCE DES SENS HOTEL RESTAURANT SPA compte parmi ses dirigeants Pierre Weller, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.8 M | 4.57 M | 3.47 M | 2.03 M |
| Marge brute (€) | 2.41 M | 2.49 M | 1.61 M | 596.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 685.66 K | 912.78 K | 467.7 K | 152.17 K |
| EBITDA (€) | 856.25 K | 1.11 M | 588.5 K | 152.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -170.59 K | -197.56 K | -120.8 K | -358 |
| Résultat d'exploitation (€) | 773.91 K | 1.01 M | 501.43 K | 70.65 K |
| Résultat net (€) | 580.08 K | 761.24 K | 448.43 K | 89.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.08 | 16.65 | 12.92 | 4.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.98 | 24.82 | 18.32 | 4.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.31 | 18.4 | 11.73 | 2.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.32 M | 2.46 M | 1.74 M | 930.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.34 | 53.79 | 50.14 | 45.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.15 | 54.54 | 46.51 | 29.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.82 | 24.28 | 16.95 | 7.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.27 | 19.96 | 13.47 | 7.51 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.25 M | 2.96 M | 2.65 M | 2.26 M |
| BFRE (€) | -106.06 K | -204.41 K | -265.46 K | -36.98 K |
| BFRHE (€) | 1.8 M | 354.47 K | -13.56 K | 575.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 247.03 | 236.29 | 278.97 | 407.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.06 | -16.32 | -27.91 | -6.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.64 Md | 4.44 Md | -129 M | 3.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 166.45 | 32.07 | 24.61 | 92.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.74 | 28.26 | 39.22 | 26.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 724.77 K | 874.71 K | 551.84 K | 228.71 K |
| Dette nette (€) | 93.42 K | 1.24 M | 849.41 K | 364.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.09 | 19.13 | 15.9 | 11.28 |
| Font de roulement (€) | 2.65 M | 2.41 M | 1.93 M | 1.68 M |
| Couverture du BFR | 81.59 | 81.37 | 72.71 | 74 |
| Trésorerie (€) | 1.23 M | 2.31 M | 2.22 M | 1.3 M |
| Dettes financières (€) | 38.99 K | 8.05 K | 116.41 K | 97.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.13 | 1.42 | 1.54 | 1.59 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.9 | 40.48 | 34.7 | 17.44 |
| Autonomie financière (%) | 82.75 | 381.06 | 21.03 | 21.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 495.59 K | 511.31 K | 534.06 K | 243.78 K |
| Liquidité générale | 305.79 | 301.75 | 215.96 | 249.91 |
| Liquidité réduite | 305.79 | 301.75 | 215.96 | 249.91 |
| Couverture de la dette | 2.56 | 2.2 | 1.37 | 0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.71 M | 1.53 M | 1.24 M | 702.32 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.9 | 28.21 | 31.87 | 34.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 195.41 K | 256.68 K | 53.92 K | - |