PAILHEROLS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2001.
Située à LEVALLOIS-PERRET (92300), elle est active dans le secteur d'activité 6630Z. Cette organisation PAILHEROLS se focalise principalement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.13 M €, soit un million cent vingt-sept mille six cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -4.64 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PAILHEROLS révélait une trésorerie de 22.79 K €.
En termes d’effectifs, PAILHEROLS emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PAILHEROLS est administrée par Isabelle Baur, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.13 M | 987.37 K | 506.96 K | 548.14 K |
| Marge brute (€) | 665.34 K | 612.17 K | 264.28 K | 86.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 220.47 K | - | 115.68 K | -187.15 K |
| EBITDA (€) | 56.63 K | 104.2 K | 444.89 K | -446.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | 163.83 K | - | -329.21 K | 259.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.59 K | 64.85 K | 399.68 K | -558.37 K |
| Résultat net (€) | -4.64 K | 36.9 K | -48.01 K | -690.54 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.41 | 3.74 | -9.47 | -125.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1 | -8.07 | 9.72 | 154.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.86 | 7.65 | -7.15 | -107.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 629.19 K | 622.33 K | 1.26 M | 391.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.79 | 63.03 | 249.4 | 71.35 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 59 | 62 | 52.13 | 15.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.02 | 10.55 | 87.76 | -81.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.55 | - | 22.82 | -34.14 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -144.59 K | -94.01 K | 110.13 K | 22.81 K |
| BFRE (€) | -405.46 K | -292.13 K | -229.44 K | -195.49 K |
| BFRHE (€) | 210.23 K | 176.5 K | 210.8 K | 213.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | -46.8 | -34.75 | 79.29 | 15.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -131.24 | -107.99 | -165.19 | -130.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 649.53 M | 477.44 M | 292.78 M | 320.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 81.97 | 64.35 | 159.4 | 161.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 86.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 50.55 K | - | 13.85 K | -171.57 K |
| Dette nette (€) | -967.02 K | -911.06 K | -1.03 M | -963.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.48 | - | 2.73 | -31.3 |
| Font de roulement (€) | -181.29 K | -100.66 K | 107 K | -119.68 K |
| Couverture du BFR | 125.38 | 107.07 | 97.16 | -524.58 |
| Trésorerie (€) | 22.79 K | 21.48 K | 128.63 K | -5.23 K |
| Dettes financières (€) | 523.11 K | 628.35 K | 908.46 K | 722.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -19.13 | - | -74.62 | 5.62 |
| Ratio d'endettement (%) | 209.51 | 199.39 | 209.24 | 216.15 |
| Autonomie financière (%) | -0.88 | -0.73 | -0.54 | -0.62 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 438.86 K | 304.05 K | 253.3 K | 226.52 K |
| Liquidité générale | 28.52 | 21.51 | 30.64 | 25.46 |
| Liquidité réduite | 28.52 | 21.51 | 30.64 | 25.46 |
| Couverture de la dette | -0.06 | 0.48 | -0.77 | -5.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 423.46 K | 384.34 K | 153.14 K | 253.75 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 30.97 | 31.87 | 30.5 | 41.93 |