RESSOURCE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Établie à LILLE (59800), elle se spécialise dans 8291Z. L'entreprise RESSOURCE se concentre sur activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 185.88 K €, soit cent quatre-vingt-cinq mille huit cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -4.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, RESSOURCE affichait une trésorerie de 97.94 K €.
En termes d’effectifs, RESSOURCE recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RESSOURCE est dirigée par TOULAO, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 185.88 K | 317.39 K | 165.42 K | 124.56 K |
| Marge brute (€) | 71.75 K | 150.83 K | 14.57 K | -22.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -25.82 K | 60.22 K | -61.32 K | -103.19 K |
| EBITDA (€) | -26.71 K | 59.45 K | -61.08 K | -103.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | 889 | 772 | -242 | -86 |
| Résultat d'exploitation (€) | -27.17 K | 58.99 K | -61.79 K | -104.91 K |
| Résultat net (€) | -4.8 K | 641.22 K | -64.98 K | -104.79 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.58 | 202.03 | -39.28 | -84.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.03 | 136.53 | 43.33 | 123.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.42 | 48.71 | -11.69 | -15.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 54.46 K | 135.37 K | -2.24 K | -35.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.3 | 42.65 | -1.35 | -28.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 38.6 | 47.52 | 8.81 | -17.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -14.37 | 18.73 | -36.92 | -82.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.89 | 18.97 | -37.07 | -82.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.05 M | 1.06 M | 439.05 K | 527.69 K |
| BFRHE (€) | 845.07 K | 953.67 K | -11.17 K | 3.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.07 K | 1.22 K | 968.79 | 1.55 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 430.36 M | 829.28 M | -5.06 M | 1.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 152.66 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.49 | 18.09 | 26.52 | 31.93 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -4.34 K | 641.68 K | -64.26 K | -102.99 K |
| Dette nette (€) | -592.08 K | -702.3 K | -325.14 K | -267.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.33 | 202.17 | -38.85 | -82.69 |
| Font de roulement (€) | 980.54 K | 988.99 K | 365.93 K | 452.88 K |
| Couverture du BFR | 93.06 | 93.12 | 83.35 | 85.82 |
| Trésorerie (€) | 97.94 K | 144.56 K | 380.89 K | 474.87 K |
| Dettes financières (€) | 590.29 K | 594.4 K | 596.95 K | 619.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | 136.55 | -1.09 | 5.06 | 2.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -127.37 | -149.54 | 216.8 | 314.29 |
| Autonomie financière (%) | 0.79 | 0.79 | -0.25 | -0.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.61 K | 179.34 K | 35.97 K | 47.56 K |
| Couverture de la dette | -0.27 | 3.75 | -2.61 | -3.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 89.27 K | 82.48 K | 68.34 K | 71.11 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 32.93 | 18.08 | 29.08 | 43.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 149.95 K | - | - |