PATRICK POISSON TP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2001.
Basée à REMILLY LES MARAIS (50570), elle œuvre dans 4399E. L'entreprise PATRICK POISSON TP se focalise principalement sur location avec opérateur de matériel de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 17.14 M €, soit dix-sept millions cent trente-cinq mille deux cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 467.79 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PATRICK POISSON TP présentait une trésorerie de 907.36 K €.
En termes d’effectifs, PATRICK POISSON TP recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PATRICK POISSON TP compte parmi ses dirigeants P&P, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.14 M | 16.26 M | 16.26 M | 15.76 M |
| Marge brute (€) | 6.54 M | 5.84 M | 5.84 M | 5.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 465.23 K | 620.04 K | 620.04 K | 410.73 K |
| EBITDA (€) | 690.56 K | 887.83 K | 887.83 K | 586.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | -225.32 K | -267.78 K | -267.78 K | -175.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 60.31 K | 201.24 K | 201.24 K | -107.24 K |
| Résultat net (€) | 467.79 K | 416.88 K | 416.88 K | 403.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.73 | 2.56 | 2.56 | 2.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.69 | 15.83 | 15.83 | 17.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 6.74 | 5.61 | 5.61 | 4.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.43 M | 5.16 M | 5.16 M | 4.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.69 | 31.71 | 31.71 | 29.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 38.17 | 35.92 | 35.92 | 33.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.03 | 5.46 | 5.46 | 3.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.72 | 3.81 | 3.81 | 2.61 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 2.76 M | 2.76 M | 2.76 M | 3.02 M |
| BFRE (€) | 1.5 M | 2.05 M | 2.05 M | 2.08 M |
| BFRHE (€) | 353.65 K | 298.41 K | 298.41 K | 749.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.78 | 62.05 | 62.05 | 69.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.89 | 46.13 | 46.13 | 48.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.6 Md | 13.29 Md | 13.29 Md | 32.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 76.28 | 95.58 | 95.58 | 118.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.47 | 32.3 | 32.3 | 42.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.1 M | 1.11 M | 1.11 M | 1.11 M |
| Dette nette (€) | -3.06 M | -4.49 M | -4.49 M | -5.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.45 | 6.85 | 6.85 | 7.06 |
| Font de roulement (€) | 2.71 M | 2.6 M | 2.6 M | 2.87 M |
| Couverture du BFR | 98.33 | 94.06 | 94.06 | 95.13 |
| Trésorerie (€) | 907.36 K | 304.55 K | 304.55 K | 106.8 K |
| Dettes financières (€) | 1.52 M | 2.31 M | 2.31 M | 3.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.77 | -4.04 | -4.04 | -5.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -102.51 | -170.61 | -170.61 | -248.92 |
| Autonomie financière (%) | 1.96 | 1.14 | 1.14 | 0.74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.4 M | 2.33 M | 2.33 M | 2.64 M |
| Liquidité générale | 117.58 | 98.54 | 98.54 | 91.23 |
| Liquidité réduite | 117.58 | 98.54 | 98.54 | 91.23 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.09 M | 5.21 M | 5.21 M | 5.01 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 24.2 | 22.1 | 22.1 | 21.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -12.64 K | 62.56 K | 62.56 K | 42.21 K |
