HOTEL DIANA-DAUPHINE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Établie à MOLSHEIM (67120), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. La société HOTEL DIANA-DAUPHINE oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.57 M €, soit un million cinq cent soixante-dix mille deux cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.11 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, HOTEL DIANA-DAUPHINE affichait une trésorerie de 335.03 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL DIANA-DAUPHINE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL DIANA-DAUPHINE compte parmi ses dirigeants SOC EXPLOIT DE L'HOTEL DIANA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.57 M | - | 900.27 K | 1.58 M |
| Marge brute (€) | 872.52 K | - | 500.93 K | 874.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 441.31 K | - | 418.57 K | 475.66 K |
| EBITDA (€) | 470.08 K | - | 428.23 K | 485.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | -28.78 K | - | -9.66 K | -10.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 300.8 K | - | 208.47 K | 259.24 K |
| Résultat net (€) | 2.11 M | - | 241.52 K | 181.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 134.22 | - | 26.83 | 11.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 233.1 | - | 17.65 | 10.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 155.23 | - | 10.43 | 6.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.09 M | - | 684.94 K | 889.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.32 | - | 76.08 | 56.32 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 55.57 | - | 55.64 | 55.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.94 | - | 47.57 | 30.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.1 | - | 46.49 | 30.1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 397.82 K | 673.43 K | 697.05 K | 842.96 K |
| BFRE (€) | - | -246.11 K | -138.59 K | -148.42 K |
| BFRHE (€) | 107.83 K | 231.23 K | 269.05 K | 673.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 92.47 | - | 282.61 | 194.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -56.19 | -34.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 463.88 M | - | 663.61 M | 2.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 35.92 | - | 110 | 159.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.65 | - | 78.31 | 47.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.28 M | - | 469.1 K | 408.17 K |
| Dette nette (€) | -114.52 K | -221.15 K | -380.43 K | -889.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 145.27 | - | 52.11 | 25.83 |
| Font de roulement (€) | 393.82 K | 655.87 K | 682.7 K | 827.68 K |
| Couverture du BFR | 98.99 | 97.39 | 97.94 | 98.19 |
| Trésorerie (€) | 335.03 K | 688.17 K | 566.5 K | 329.26 K |
| Dettes financières (€) | 355.67 K | 622.21 K | 768.75 K | 982.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.05 | - | -0.81 | -2.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -12.67 | -17.02 | -27.8 | -51.17 |
| Autonomie financière (%) | 2.54 | 2.09 | 1.78 | 1.77 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 93.88 K | 269.55 K | 163.84 K | 220.94 K |
| Liquidité générale | - | 103.24 | 90.6 | 85.48 |
| Liquidité réduite | - | 103.24 | 90.6 | 85.48 |
| Couverture de la dette | 90.56 | - | 3.14 | 1.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 378.64 K | - | 210.98 K | 336.9 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 19.61 | - | 19.15 | 17.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 144.09 K | - | - | 52.45 K |
