S T BOISSONS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Basée à COGOLIN (83310), elle se consacre au secteur d'activité de 4634Z. La société S T BOISSONS se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.14 M €, soit un million cent quarante-trois mille huit cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 85.82 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, S T BOISSONS affichait une trésorerie de 617.33 K €.
En termes d’effectifs, S T BOISSONS emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, S T BOISSONS est sous la direction de Christiane Dillat, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.14 M | - | - | 1.16 M |
| Marge brute (€) | 388.56 K | - | - | 339.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 123.71 K | - | - | 129.4 K |
| EBITDA (€) | 118.85 K | - | - | 109.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.86 K | - | - | 19.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 114.82 K | - | - | 105.38 K |
| Résultat net (€) | 85.82 K | - | - | 81.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.5 | - | - | 7.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.76 | - | - | 13.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 9.09 | - | - | 10.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 338.12 K | - | - | 289.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.56 | - | - | 25.04 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 33.97 | - | - | 29.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.39 | - | - | 9.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.82 | - | - | 11.18 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 710.19 K | 620.35 K | 597.29 K | 574.08 K |
| BFRE (€) | 40.18 K | 95.99 K | 154.5 K | 138.36 K |
| BFRHE (€) | 52.68 K | 56.07 K | 35.6 K | 39.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 226.63 | - | - | 180.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.82 | - | - | 43.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 165.08 M | - | - | 124.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 85.26 | - | - | 92.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 9.77 | - | - | 3.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | - | 0.03 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 89.85 K | - | - | 85.55 K |
| Dette nette (€) | 402.72 K | 251.89 K | 230.4 K | 236.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.86 | - | - | 7.39 |
| Trésorerie (€) | 617.33 K | 468.29 K | 402.43 K | 393.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.48 | - | - | 2.76 |
| Ratio d'endettement (%) | 55.18 | 39.11 | 37.25 | 39.39 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 214.61 K | 216.4 K | 167.27 K | 154.27 K |
| Liquidité générale | 415.57 | 368.36 | 423.13 | 441.46 |
| Liquidité réduite | 415.57 | 368.36 | 423.13 | 441.46 |
| Couverture de la dette | 0.44 | - | - | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 243.58 K | - | - | 204.25 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 16.32 | - | - | 13.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.06 K | - | - | 23.87 K |