TERRASSEMENT DU VAL DE LYS, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Établie à HAZEBROUCK (59190), elle œuvre dans 4312B. Cette structure TERRASSEMENT DU VAL DE LYS oriente ses efforts sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice clos en 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 799.13 K €, soit sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 86.7 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, TERRASSEMENT DU VAL DE LYS affichait une trésorerie de 121.45 K €.
En matière de gouvernance, TERRASSEMENT DU VAL DE LYS est dirigée par Michel Verhaeghe, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 799.13 K | - |
| Marge brute (€) | - | - | 224.47 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 46.44 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 53.43 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -6.99 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 46.28 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 86.7 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 10.85 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 26.94 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 18.26 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 172.16 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 21.54 | - |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 28.09 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 6.69 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 5.81 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 314.02 K | 336.14 K | 314.16 K | 271.78 K |
| BFRHE (€) | 19.42 K | 13.82 K | 60.32 K | 24.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 143.49 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 132.06 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 174.74 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 47.22 | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 93.84 K | - |
| Dette nette (€) | -19.24 K | -149.49 K | -79.39 K | -17.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 11.74 | - |
| Font de roulement (€) | 314.02 K | 306.14 K | 314.16 K | 269.78 K |
| Couverture du BFR | 100 | 91.07 | 100 | 99.27 |
| Trésorerie (€) | 121.45 K | 71.84 K | 73.56 K | 126.49 K |
| Dettes financières (€) | 43.54 K | 110 | 110 | 110 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.85 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -6.89 | -46.71 | -24.67 | -6.09 |
| Autonomie financière (%) | 6.41 | 2.91 K | 2.93 K | 2.59 K |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 97.16 K | 191.21 K | 152.84 K | 141.74 K |
| Couverture de la dette | - | - | 1.12 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 173.58 K | - |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 14.17 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 12.49 K | - |