FONCIERE DE CHARENTE-MARITIME, une SA d'économie mixte à conseil d'administration, est active depuis 2001.
Basée à LA ROCHELLE (17000), elle exerce son activité dans 7112B. L'entité FONCIERE DE CHARENTE-MARITIME oriente ses efforts sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 8.43 M €, soit huit millions quatre cent trente-quatre mille sept cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.43 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, FONCIERE DE CHARENTE-MARITIME affichait une trésorerie de 2.35 M €.
En termes d’effectifs, FONCIERE DE CHARENTE-MARITIME emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FONCIERE DE CHARENTE-MARITIME compte parmi ses dirigeants Christophe Cabri, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.43 M | 8.26 M | 8.33 M | 8.08 M |
| Marge brute (€) | 7.59 M | 7.59 M | 7.86 M | 7.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.09 M | 7.1 M | 7.11 M | 6.79 M |
| EBITDA (€) | 6.97 M | 7.72 M | 6.86 M | 5.83 M |
| EBITDA - EBE (€) | 118.92 K | -619.05 K | 252.71 K | 965.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.12 M | 3.7 M | 2.6 M | 2.23 M |
| Résultat net (€) | 1.43 M | 1.23 M | 827.32 K | 412.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.95 | 14.85 | 9.93 | 5.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.37 | 4.92 | 3.51 | 1.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.6 | 1.41 | 0.92 | 0.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.89 M | 11.33 M | 12.39 M | 9.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 129.11 | 137.2 | 148.74 | 114.92 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 89.97 | 91.84 | 94.38 | 92.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 82.66 | 93.41 | 82.33 | 72.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 84.07 | 85.92 | 85.36 | 84.06 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 11.58 M | 9.75 M | 9.66 M | 11.74 M |
| BFRE (€) | 2.01 M | 2.19 M | 1.8 M | - |
| BFRHE (€) | 4.55 M | 2.32 M | -2.58 M | -3.49 M |
| BFR en jours de CA (j) | 501.16 | 430.87 | 423.2 | 530.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 86.85 | 96.91 | 78.9 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 105.15 Md | 52.48 Md | -58.8 Md | -77.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 104.2 | 145.22 | 129.42 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.16 | 115.65 | 78.02 | 58.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.03 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.41 M | 5.94 M | 5.37 M | 5.04 M |
| Dette nette (€) | -54.28 M | -59.92 M | -59.02 M | -65.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 64.17 | 71.89 | 64.54 | 62.42 |
| Font de roulement (€) | 11.98 M | 6.52 M | 6.62 M | 7.13 M |
| Couverture du BFR | 103.47 | 66.87 | 68.59 | 60.72 |
| Trésorerie (€) | 2.35 M | 2.17 M | 7.53 M | 7.63 M |
| Dettes financières (€) | 53.01 M | 57.89 M | 62.62 M | 67.72 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.03 | -10.09 | -10.98 | -12.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -165.73 | -240.2 | -250.49 | -283.98 |
| Autonomie financière (%) | 0.62 | 0.43 | 0.38 | 0.34 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 932.19 K | 1.14 M | 1.02 M | 804.35 K |
| Liquidité générale | 20.93 | 17.17 | 16.04 | - |
| Liquidité réduite | 20.93 | 17.17 | 16.04 | - |
| Couverture de la dette | 1.64 | 1.33 | 0.9 | 0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 495.37 K | 372.21 K | 295.74 K | 154.42 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.12 | 3.09 | 2.46 | 1.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 474.35 K | 624.55 K | 313.61 K | 161.35 K |
