LE GRILLON, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2001.
Basée à LA MOTTE-SERVOLEX (73290), elle se consacre au secteur d'activité de 5610A. La société LE GRILLON se concentre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.6 M €, soit un million six cent quatre mille neuf cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -40.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE GRILLON affichait une trésorerie de 1.54 K €.
En termes d’effectifs, LE GRILLON compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE GRILLON compte parmi ses dirigeants Alain Fressoz, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.6 M | 1.9 M | 1.91 M | 819.03 K |
| Marge brute (€) | 643.77 K | 764.76 K | 672.82 K | 208.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 22.2 K | 38.2 K | 30.97 K | 87.87 K |
| EBITDA (€) | 29.72 K | 48.78 K | 46.72 K | 96.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.52 K | -10.58 K | -15.74 K | -8.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.55 K | 10.45 K | 6.87 K | 54.35 K |
| Résultat net (€) | -40.66 K | 8.93 K | 7.7 K | 49.67 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.53 | 0.47 | 0.4 | 6.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -568.92 | 10.46 | 5.54 | 24.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -8.95 | 2.13 | 1.49 | 7.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 563.22 K | 617.59 K | 581.12 K | 398.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.09 | 32.53 | 30.38 | 48.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.11 | 40.28 | 35.18 | 25.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.85 | 2.57 | 2.44 | 11.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.38 | 2.01 | 1.62 | 10.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -22.87 K | 13.17 K | 92.24 K | 185.78 K |
| BFRE (€) | -153.36 K | -76.13 K | -75.33 K | -136.76 K |
| BFRHE (€) | 126.55 K | 79.51 K | 30.44 K | 39.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | -5.2 | 2.53 | 17.6 | 82.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.88 | -14.63 | -14.38 | -60.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 556.43 M | 413.64 M | 159.5 M | 88.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 22.76 | 15.37 | 6.31 | 15.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.26 | 23.49 | 14.88 | 48.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.56 K | 47.38 K | 53.74 K | 91.6 K |
| Dette nette (€) | -445.83 K | -327.4 K | -244.57 K | -197.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.22 | 2.5 | 2.81 | 11.18 |
| Font de roulement (€) | -25.28 K | 9.61 K | 87.2 K | 177.9 K |
| Couverture du BFR | 110.56 | 73 | 94.54 | 95.76 |
| Trésorerie (€) | 1.54 K | 6.23 K | 132.09 K | 275.36 K |
| Dettes financières (€) | 215.95 K | 172.31 K | 219.29 K | 260.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | 125.2 | -6.91 | -4.55 | -2.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.24 K | -383.79 | -176.1 | -95.65 |
| Autonomie financière (%) | 0.03 | 0.5 | 0.63 | 0.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 229 K | 157.76 K | 152.33 K | 204.38 K |
| Liquidité générale | 30.1 | 29.13 | 45.54 | 69.27 |
| Liquidité réduite | 30.1 | 29.13 | 45.54 | 69.27 |
| Couverture de la dette | -0.5 | 0.11 | 0.08 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 600.18 K | 696.28 K | 635.36 K | 323.92 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.55 | 28.14 | 26.79 | 34.36 |