VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2001.
Localisée à LIMEIL-BREVANNES (94450), elle exerce son activité dans 4211Z. L'entreprise VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS se concentre sur construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 40.66 M €, soit quarante millions six cent soixante-deux mille six cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.28 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS affichait une trésorerie de 6.43 M €.
En termes d’effectifs, VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS est dirigée par Thierry Castellini, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 40.66 M | 33.54 M | 37.9 M | 25.83 M |
| Marge brute (€) | 13.07 M | 12.27 M | 12.7 M | 11.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.09 M | 1.61 M | 2.67 M | 1.22 M |
| EBITDA (€) | 2.59 M | 2.04 M | 2.34 M | 1.66 M |
| EBITDA - EBE (€) | -501.97 K | -434.76 K | 330.53 K | -434.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.81 M | 1.27 M | 1.52 M | 743.13 K |
| Résultat net (€) | 1.28 M | 1.01 M | 1.05 M | 712.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.15 | 3.02 | 2.78 | 2.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.98 | 12.04 | 13.15 | 9.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.59 | 4.39 | 4.36 | 3.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.79 M | 8.47 M | 8.93 M | 7.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.08 | 25.24 | 23.55 | 30.2 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.15 | 36.59 | 33.5 | 44.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.38 | 6.08 | 6.18 | 6.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.14 | 4.79 | 7.05 | 4.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.32 M | 8.07 M | 9.28 M | 8.13 M |
| BFRE (€) | -2.28 M | -17.14 K | -808.33 K | 1.41 M |
| BFRHE (€) | 4.17 M | 2.62 M | 1.83 M | 1.34 M |
| BFR en jours de CA (j) | 74.67 | 87.79 | 89.37 | 114.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.51 | -0.19 | -7.78 | 19.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 464.4 Md | 240.54 Md | 189.83 Md | 94.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 143.8 | 141.91 | 123.76 | 153.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 161.18 | 140.15 | 122.78 | 141.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.65 M | 1.8 M | 2.48 M | 1.63 M |
| Dette nette (€) | -10.7 M | -7.48 M | -6.3 M | -5.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.52 | 5.38 | 6.55 | 6.31 |
| Font de roulement (€) | 6.68 M | 5.92 M | 6.41 M | 6.02 M |
| Couverture du BFR | 80.35 | 73.44 | 69.05 | 74.05 |
| Trésorerie (€) | 6.43 M | 5.26 M | 7.6 M | 4.88 M |
| Dettes financières (€) | 603.87 K | 479.96 K | 768.99 K | 1.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.03 | -4.15 | -2.54 | -3.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -116.79 | -88.84 | -78.69 | -68.62 |
| Autonomie financière (%) | 15.17 | 17.54 | 10.41 | 7.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.53 M | 12.05 M | 12.47 M | 8.39 M |
| Liquidité générale | 144.44 | 157.35 | 155.91 | 165.93 |
| Liquidité réduite | 144.44 | 157.35 | 155.91 | 165.93 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.68 M | 10.55 M | 9.69 M | 9.86 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.7 | 18.52 | 15.07 | 22.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 427.13 K | 295.86 K | 398.54 K | 203.38 K |
