SOC DE DIALYSE DE STE CLOTILDE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2001.
Localisée à SAINT-DENIS (97490), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité SOC DE DIALYSE DE STE CLOTILDE met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 27.76 M €, soit vingt-sept millions sept cent cinquante-six mille trois cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.58 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC DE DIALYSE DE STE CLOTILDE affichait une trésorerie de 1.21 M €.
En termes d’effectifs, SOC DE DIALYSE DE STE CLOTILDE dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.76 M | 27.55 M | 25.53 M | 24.55 M |
| Marge brute (€) | 14.59 M | 14.76 M | 13.39 M | 12.94 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.27 M | 3.7 M | 3.7 M | 3.69 M |
| EBITDA (€) | 3.33 M | 2.93 M | 2.94 M | 2.94 M |
| EBITDA - EBE (€) | 935.53 K | 770.63 K | 756.99 K | 744.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.59 M | 2.33 M | 2.4 M | 2.41 M |
| Résultat net (€) | 1.58 M | 1.55 M | 1.55 M | 1.51 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.67 | 5.61 | 6.08 | 6.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.37 | 37.29 | 37.39 | 39.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.34 | 14.76 | 14.09 | 14.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.04 M | 11.57 M | 10.9 M | 10.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.37 | 41.98 | 42.68 | 41.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.56 | 53.57 | 52.46 | 52.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.01 | 10.64 | 11.52 | 11.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.38 | 13.44 | 14.48 | 15.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.19 M | 2.29 M | 2.07 M | 2.1 M |
| BFRE (€) | -1.7 M | -2.91 M | -2.93 M | -3.64 M |
| BFRHE (€) | 3.89 M | 4.5 M | 4.1 M | 4.57 M |
| BFR en jours de CA (j) | 28.82 | 30.33 | 29.54 | 31.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.33 | -38.5 | -41.92 | -54.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 296.12 Md | 339.31 Md | 286.98 Md | 307.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.42 | 81.13 | 76.84 | 85.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 112.13 | 91.15 | 112.99 | 114.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.37 M | 2.17 M | 2.17 M | 2.1 M |
| Dette nette (€) | -6.2 M | -5.37 M | -5.15 M | -5.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.55 | 7.88 | 8.5 | 8.56 |
| Font de roulement (€) | 1.4 M | 1.63 M | 1.54 M | 1.47 M |
| Couverture du BFR | 63.95 | 71.32 | 74.56 | 69.7 |
| Trésorerie (€) | 1.21 M | 812.15 K | 1.56 M | 1.39 M |
| Dettes financières (€) | 385.76 K | 352.89 K | 312.18 K | 259.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.61 | -2.47 | -2.38 | -2.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -119.48 | -129.65 | -124.02 | -140.3 |
| Autonomie financière (%) | 13.44 | 11.75 | 13.31 | 14.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.4 M | 5.32 M | 6.03 M | 6.02 M |
| Liquidité générale | 93.05 | 113.89 | 104.8 | 106.87 |
| Liquidité réduite | 93.05 | 113.89 | 104.8 | 106.87 |
| Couverture de la dette | 0.68 | 0.74 | 0.7 | 0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.49 M | 10.6 M | 9.66 M | 8.74 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.32 | 27.26 | 26.67 | 25.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 562.96 K | 527.9 K | 542.37 K | 621.92 K |