WORKSHOP LA ROCHELLE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2001.
Localisée à LA ROCHELLE (17000), elle se consacre au secteur d'activité de 6820B. La société WORKSHOP LA ROCHELLE se concentre sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 2.65 M €, soit deux millions six cent cinquante-et-un mille sept cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -5.64 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, WORKSHOP LA ROCHELLE présentait une trésorerie de 152.59 K €.
En termes d’effectifs, WORKSHOP LA ROCHELLE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, WORKSHOP LA ROCHELLE compte parmi ses dirigeants Frederic Gil, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.65 M | - | 2.27 M | 2.03 M |
| Marge brute (€) | 1.53 M | - | 1.02 M | 1.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 122.93 K | - | 40.01 K | 28.41 K |
| EBITDA (€) | 97.33 K | - | 72.04 K | 70.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | 25.6 K | - | -32.03 K | -42.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 34.28 K | - | 25.73 K | 25.6 K |
| Résultat net (€) | -5.64 K | - | 15.6 K | 25.96 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.21 | - | 0.69 | 1.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.09 | - | 4.3 | 7.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.27 | - | 1.4 | 2.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.22 M | - | 898.88 K | 947.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.98 | - | 39.62 | 46.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 57.57 | - | 44.75 | 53.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.67 | - | 3.18 | 3.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.64 | - | 1.76 | 1.4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 138.23 K | 506.57 K | 407.3 K | 360.79 K |
| BFRE (€) | -127.7 K | 225.21 K | 176.58 K | 229.41 K |
| BFRHE (€) | 85.72 K | 2.09 K | -21.13 K | 10.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 19.03 | - | 65.52 | 64.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.58 | - | 28.41 | 41.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 622.76 M | - | -131.37 M | 59.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 99.52 | - | 63.03 | 73.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | - | 93.91 | 103.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | - | 0.17 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 123.37 K | - | 62.17 K | 71.3 K |
| Dette nette (€) | -1.38 M | -453.85 K | -542.64 K | -536.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.65 | - | 2.74 | 3.51 |
| Font de roulement (€) | 110.61 K | 475.01 K | 366.46 K | 338.53 K |
| Couverture du BFR | 80.02 | 93.77 | 89.97 | 93.83 |
| Trésorerie (€) | 152.59 K | 247.71 K | 211.01 K | 98.39 K |
| Dettes financières (€) | 576.49 K | 181.95 K | 131.5 K | 127.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.22 | - | -8.73 | -7.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -267.94 | -95.92 | -149.59 | -154.65 |
| Autonomie financière (%) | 0.9 | 2.6 | 2.76 | 2.72 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 933.05 K | 488.05 K | 581.31 K | 485.46 K |
| Liquidité générale | 58.08 | 114.27 | 81.03 | 81.28 |
| Liquidité réduite | 58.08 | 114.27 | 81.03 | 81.28 |
| Couverture de la dette | -0.02 | - | 0.06 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.3 M | - | 1.02 M | 1.02 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.66 | - | 33.4 | 37.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.54 K | - | 16.47 K | 6.89 K |
