DILEVA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Basée à LALEVADE-D'ARDECHE (07380), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711D. Cette entité DILEVA met l'accent sur supermarchés.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 27.63 M €, soit vingt-sept millions six cent vingt-huit mille cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 510.91 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DILEVA disposait d'une trésorerie de 156.5 K €.
En termes d’effectifs, DILEVA rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DILEVA est administrée par GEPLA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.63 M | 23.16 M | 20.87 M | 20.73 M |
| Marge brute (€) | 2.78 M | 2.7 M | 2.38 M | 2.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 738.89 K | 951.2 K | 685.03 K | 268.24 K |
| EBITDA (€) | 825.35 K | 1.05 M | 700.27 K | 282.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -86.46 K | -96.17 K | -15.24 K | -14.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 499.25 K | 879 K | 513.26 K | 69.06 K |
| Résultat net (€) | 510.91 K | 740.65 K | 477.3 K | 240.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.85 | 3.2 | 2.29 | 1.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.44 | 18.39 | 13.04 | 7.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 6.56 | 11.83 | 7.19 | 3.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.62 M | 2.58 M | 2.16 M | 1.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.48 | 11.13 | 10.37 | 8.3 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 10.06 | 11.66 | 11.42 | 9.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.99 | 4.52 | 3.36 | 1.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.67 | 4.11 | 3.28 | 1.29 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 481.17 K | 609.62 K | 500.83 K | 412.73 K |
| BFRE (€) | -5.88 K | 82.43 K | -273.74 K | -228.73 K |
| BFRHE (€) | 327.83 K | 249.09 K | 272.37 K | 453.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 6.36 | 9.61 | 8.76 | 7.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.08 | 1.3 | -4.79 | -4.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.81 Md | 15.81 Md | 15.57 Md | 25.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 4.32 | 3.66 | 5.01 | 7.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.26 | 12.7 | 20.6 | 17.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 853.98 K | 914.84 K | 672.2 K | 459.78 K |
| Dette nette (€) | -3.53 M | -1.96 M | -2.43 M | -2.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.09 | 3.95 | 3.22 | 2.22 |
| Font de roulement (€) | 478.45 K | 602.03 K | 447.21 K | 412.17 K |
| Couverture du BFR | 99.44 | 98.75 | 89.3 | 99.86 |
| Trésorerie (€) | 156.5 K | 270.51 K | 498.58 K | 187.85 K |
| Dettes financières (€) | 2.36 M | 1.17 M | 1.52 M | 1.84 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.14 | -2.15 | -3.61 | -6.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -86.02 | -48.73 | -66.37 | -88.41 |
| Autonomie financière (%) | 1.74 | 3.43 | 2.4 | 1.82 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.32 M | 1.05 M | 1.4 M | 1.31 M |
| Liquidité générale | 15.32 | 26.02 | 29.5 | 22.75 |
| Liquidité réduite | 15.32 | 26.02 | 29.5 | 22.75 |
| Couverture de la dette | 1.26 | 2.25 | 1.36 | 0.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.99 M | 1.68 M | 1.56 M | 1.59 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 5.69 | 5.89 | 6.11 | 5.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 144.65 K | 253.45 K | 175.12 K | -18.81 K |