FONCIERE ROY RENE (RESIDENCE RETRAITE DU LAC DE MAINE), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Localisée à MOUGINS (06250), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. La société FONCIERE ROY RENE (RESIDENCE RETRAITE DU LAC DE MAINE) se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 15.59 M €, soit quinze millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -58.92 M €.
Au terme de l'exercice 2024, FONCIERE ROY RENE (RESIDENCE RETRAITE DU LAC DE MAINE) affichait une trésorerie de 12.28 M €.
En termes d’effectifs, FONCIERE ROY RENE (RESIDENCE RETRAITE DU LAC DE MAINE) compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FONCIERE ROY RENE (RESIDENCE RETRAITE DU LAC DE MAINE) est administrée par ADM AUDIT, qui exerce les responsabilités de Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.59 M | 14.03 M | 13.99 M | 16.27 M |
| Marge brute (€) | 11.16 M | 5.61 M | 5.6 M | 6.99 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.41 M | 7.91 M | 3.98 M | 3.71 M |
| EBITDA (€) | 7.18 M | 5.5 M | 3.08 M | 3.24 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.23 M | 2.41 M | 894.99 K | 471.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.88 M | 2.65 M | 1.36 M | 1.82 M |
| Résultat net (€) | -58.92 M | 1.98 M | 15.46 M | -1.25 M |
| Taux de marge nette (%) | -377.81 | 14.15 | 110.54 | -7.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -34.56 | 0.84 | 6.41 | -0.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -24.14 | 0.66 | 5.25 | -0.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 79.52 M | 12.89 M | 17.02 M | 7.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 509.91 | 91.93 | 121.63 | 47.34 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 71.58 | 39.98 | 40.04 | 42.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 46.02 | 39.21 | 22.03 | 19.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 60.33 | 56.37 | 28.43 | 22.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 93.88 M | 78.37 M | 84.46 M | 126.85 M |
| BFRE (€) | 3.43 M | 2.86 M | 941.17 K | 4.85 M |
| BFRHE (€) | 77.95 M | 69.69 M | 76.58 M | 12.83 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.2 K | 2.04 K | 2.2 K | 2.85 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 80.21 | 74.33 | 24.56 | 108.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.33 T | 2.68 T | 2.93 T | 572.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 124.52 | 117.56 | 122.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.37 | 0.11 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -51.97 M | 7.84 M | 19.02 M | 796.03 K |
| Dette nette (€) | -61.17 M | -61.65 M | -47.28 M | 43.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -333.26 | 55.89 | 135.96 | 4.89 |
| Font de roulement (€) | 92.83 M | 76.02 M | 83.11 M | 125.52 M |
| Couverture du BFR | 98.88 | 97 | 98.39 | 98.95 |
| Trésorerie (€) | 12.28 M | 4.16 M | 5.82 M | 108.15 M |
| Dettes financières (€) | 69.1 M | 59.28 M | 48.09 M | 56.46 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.18 | -7.86 | -2.49 | 54.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -35.88 | -26.11 | -19.62 | 16.71 |
| Autonomie financière (%) | 2.47 | 3.98 | 5.01 | 4.64 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.47 M | 4.34 M | 3.79 M | 6.74 M |
| Liquidité générale | 126.22 | 117.74 | 163.43 | 204.86 |
| Liquidité réduite | 126.22 | 117.74 | 163.43 | 204.86 |
| Couverture de la dette | -50.46 | 1.39 | 14.66 | -0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.05 M | 1.02 M | 1.51 M | 846.11 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.77 | 5.31 | 8.04 | 3.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.62 M | 1.35 M | 485.53 K | 880.79 K |