CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE FERREN, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2001.
Établie à MONTPELLIER (34070), elle œuvre dans 4674B. La société CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE FERREN oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 4.78 M €, soit quatre millions sept cent soixante-seize mille neuf cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 177.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE FERREN montrait une trésorerie de 711.15 K €.
En termes d’effectifs, CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE FERREN recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE FERREN compte parmi ses dirigeants Eric Ferren, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 4.78 M | 4.95 M | 3.67 M |
| Marge brute (€) | - | 785.74 K | 1.19 M | 895.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 267.9 K | 672.43 K | 402.11 K |
| EBITDA (€) | - | 247.47 K | 635.46 K | 376.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 20.43 K | 36.98 K | 25.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 228.3 K | 603.69 K | 352.79 K |
| Résultat net (€) | - | 177.8 K | 445.36 K | 264.29 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.72 | 9 | 7.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 6.04 | 19.86 | 19.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | 4.28 | 10.78 | 9.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 714.37 K | 1.12 M | 821.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 14.95 | 22.67 | 22.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 16.45 | 24.14 | 24.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 5.18 | 12.85 | 10.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.61 | 13.59 | 10.94 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2018 |
| BFR (€) | 3.23 M | 3.29 M | 2.9 M | 1.7 M |
| BFRE (€) | 2.29 M | 2.22 M | 1.55 M | 901.56 K |
| BFRHE (€) | 210.2 K | 325.46 K | 135.25 K | 124.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 251.28 | 213.81 | 168.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 169.71 | 114.24 | 89.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 4.26 Md | 1.83 Md | 1.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 104.17 | 58.62 | 75.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 71.82 | 84.1 | 100.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.41 | 0.42 | 0.34 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 208.04 K | 497.18 K | 307.23 K |
| Dette nette (€) | -357.25 K | -473.23 K | -692.1 K | -751.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.36 | 10.05 | 8.36 |
| Font de roulement (€) | 3.19 M | 3.27 M | 2.86 M | 1.66 M |
| Couverture du BFR | 98.67 | 99.37 | 98.59 | 98.08 |
| Trésorerie (€) | 711.15 K | 737.09 K | 1.2 M | 651.3 K |
| Dettes financières (€) | 233.25 K | 400.55 K | 668.43 K | 399.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.27 | -1.39 | -2.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -11.75 | -16.08 | -30.87 | -55.71 |
| Autonomie financière (%) | 13.03 | 7.35 | 3.35 | 3.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 793.25 K | 789.15 K | 1.18 M | 970.21 K |
| Liquidité générale | 191.03 | 175.19 | 106.74 | 101.69 |
| Liquidité réduite | 191.03 | 175.19 | 106.74 | 101.69 |
| Couverture de la dette | - | 2 | 2.58 | 1.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 506.88 K | 504.26 K | 479.32 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 8.84 | 8.49 | 10.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 53.6 K | 154.61 K | 89.94 K |