GRUPO ANTOLIN CAMBRAI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Basée à RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE (59554), elle intervient dans le secteur d'activité 2932Z. L'entreprise GRUPO ANTOLIN CAMBRAI se focalise principalement fabrication d'autres équipements automobiles.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 41.65 M €, soit quarante-et-un millions six cent cinquante-trois mille quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -1.73 M €.
Au terme de l'exercice 2023, GRUPO ANTOLIN CAMBRAI révélait une trésorerie de 565.31 K €.
En termes d’effectifs, GRUPO ANTOLIN CAMBRAI dénombre 200 - 249 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GRUPO ANTOLIN CAMBRAI est administrée par Christophe Ancey, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 41.65 M | 38.01 M | 40.24 M | 41.36 M |
| Marge brute (€) | 12.3 M | 10.83 M | 13.93 M | 15.59 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.97 M | 5.03 M | -1.1 M | -1.56 M |
| EBITDA (€) | 483.54 K | -5.26 M | -848.51 K | -1.48 M |
| EBITDA - EBE (€) | 5.49 M | 10.29 M | -249.69 K | -87.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.49 M | -8.36 M | -3.59 M | -4.2 M |
| Résultat net (€) | -1.73 M | -8.39 M | -3.8 M | -4.21 M |
| Taux de marge nette (%) | -4.15 | -22.08 | -9.44 | -10.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -69.94 | -1.04 K | -49.27 | -36.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.32 | -30.53 | -15.11 | -12.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.74 M | 10.63 M | 7.93 M | 6.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.78 | 27.96 | 19.71 | 16.03 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 29.54 | 28.49 | 34.61 | 37.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.16 | -13.85 | -2.11 | -3.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.34 | 13.23 | -2.73 | -3.78 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.47 M | 4.61 M | 5.14 M | 9.68 M |
| BFRE (€) | 5.45 M | 673.48 K | 1.66 M | 5.24 M |
| BFRHE (€) | -11.69 M | -3.27 M | -1.16 M | -456.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 82.95 | 44.3 | 46.63 | 85.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.74 | 6.47 | 15.04 | 46.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.33 T | -340.92 Md | -128.17 Md | -51.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 148.78 | 113.5 | 103.36 | 138.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 168.53 | 136.73 | 99.41 | 112.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.15 | 0.08 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.22 M | 10.76 M | -345.76 K | -339.15 K |
| Dette nette (€) | -35.95 M | -25.2 M | -16.16 M | -19.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.73 | 28.31 | -0.86 | -0.82 |
| Font de roulement (€) | -6.71 M | -4.07 M | -613.98 K | 4.1 M |
| Couverture du BFR | -70.92 | -88.25 | -11.94 | 42.38 |
| Trésorerie (€) | 565.31 K | 10.57 K | 79.1 K | 486.51 K |
| Dettes financières (€) | 3.91 M | 4.76 M | 1.72 M | 3.3 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.38 | -2.34 | 46.74 | 56.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.45 K | -3.13 K | -209.62 | -167.45 |
| Autonomie financière (%) | 0.63 | 0.17 | 4.49 | 3.49 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.47 M | 13.24 M | 9.96 M | 12.05 M |
| Liquidité générale | 49.57 | 47.97 | 72.21 | 83.19 |
| Liquidité réduite | 49.57 | 47.97 | 72.21 | 83.19 |
| Couverture de la dette | -0.6 | -4.75 | -2.33 | -2.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.6 M | 9.82 M | 9.92 M | 9.54 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.38 | 18.73 | 17.51 | 16.27 |
