ESTEVE RD FRANCE SAS
25 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND - 92120 MONTROUGE
ESTEVE RD FRANCE SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2001.
Basée à MONTROUGE (92120), elle œuvre dans le secteur d'activité 7211Z. Cette organisation ESTEVE RD FRANCE SAS met l'accent sur recherche-développement en biotechnologie.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 49.48 M €, soit quarante-neuf millions quatre cent soixante-seize mille quatre cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 13.97 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ESTEVE RD FRANCE SAS révélait une trésorerie de 9 M €.
En termes d’effectifs, ESTEVE RD FRANCE SAS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ESTEVE RD FRANCE SAS est administrée par Jacob Tolstrup, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 49.48 M | 48.55 M | 38.58 M | 44.78 M |
| Marge brute (€) | 32.63 M | 34.69 M | 23.92 M | 28.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 20.07 M | 20.47 M | 16.39 M | 19.29 M |
| EBITDA (€) | 19.85 M | 20.07 M | 16.56 M | 18.53 M |
| EBITDA - EBE (€) | 223.14 K | 405.12 K | -174.77 K | 757.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.46 M | 19.52 M | 15.46 M | 17.31 M |
| Résultat net (€) | 13.97 M | 13.76 M | 10.93 M | 11.2 M |
| Taux de marge nette (%) | 28.24 | 28.33 | 28.34 | 25.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.15 | 43.48 | 33.25 | 33.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.54 | 14.79 | 14.23 | 12.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 27.63 M | 28.52 M | 22.13 M | 25.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.85 | 58.74 | 57.36 | 56.52 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 65.96 | 71.45 | 62 | 64.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 40.12 | 41.33 | 42.94 | 41.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 40.57 | 42.17 | 42.48 | 43.08 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 44.27 M | 37.46 M | 39.96 M | 48.63 M |
| BFRE (€) | 4.11 M | -2.75 M | 12.93 M | 10.74 M |
| BFRHE (€) | 31.08 M | 27.96 M | 21.36 M | 34.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 326.59 | 281.62 | 378.06 | 396.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 30.3 | -20.71 | 122.36 | 87.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.21 T | 3.72 T | 2.26 T | 4.27 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.19 | 101.29 | 69.34 | 87.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.18 | 0.22 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 14.7 M | 15.39 M | 12.4 M | 12.91 M |
| Dette nette (€) | -42.77 M | -48.11 M | -37.66 M | -50.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 29.71 | 31.7 | 32.14 | 28.84 |
| Font de roulement (€) | 43.47 M | 36.74 M | 39.35 M | 47.52 M |
| Couverture du BFR | 98.2 | 98.07 | 98.47 | 97.71 |
| Trésorerie (€) | 9 M | 12.25 M | 5.81 M | 3.39 M |
| Dettes financières (€) | 38.85 M | 37.51 M | 38.29 M | 46.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.91 | -3.13 | -3.04 | -3.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -113.71 | -152.06 | -114.53 | -150.56 |
| Autonomie financière (%) | 0.97 | 0.84 | 0.86 | 0.73 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.22 M | 22.46 M | 4.85 M | 6.58 M |
| Liquidité générale | 89.68 | 84.98 | 83.21 | 89.67 |
| Liquidité réduite | 89.68 | 84.98 | 83.21 | 89.67 |
| Couverture de la dette | 2.16 | 0.8 | 9.62 | 9.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.12 M | 3.98 M | 2.92 M | 2.77 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.68 | 5.53 | 5.16 | 4.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.64 M | 4.8 M | 4.12 M | 4.41 M |