FINANCIERE STEEP, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2001.
Établie à SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST (01700), elle se spécialise dans 6420Z. L'entreprise FINANCIERE STEEP se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 4.36 M €, soit quatre millions trois cent cinquante-sept mille six cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 5.5 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, FINANCIERE STEEP affichait une trésorerie de 2.16 M €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE STEEP emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE STEEP compte parmi ses dirigeants Francois Zarifian, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.36 M | 4.08 M | 2.32 M | 1.96 M |
| Marge brute (€) | 1.29 M | 1.44 M | 1.23 M | 1.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 171.29 K | 539.07 K | - | - |
| EBITDA (€) | 393.99 K | 605.2 K | 72.78 K | 83.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -222.7 K | -66.13 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 353.95 K | 561.29 K | 72.78 K | 83.64 K |
| Résultat net (€) | 5.5 M | 9.06 M | 1.95 M | 3.78 M |
| Taux de marge nette (%) | 126.2 | 222.24 | 83.99 | 193.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.7 | 26.01 | 7.44 | 10.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.31 | 11.39 | 2.28 | 4.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.54 M | 1.57 M | 2.52 M | 1.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.28 | 38.62 | 108.46 | 81.08 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 29.49 | 35.32 | 52.76 | 75.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.04 | 14.85 | 3.13 | 4.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.93 | 13.22 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 37.21 M | 42.49 M | 48.71 M | 47.69 M |
| BFRE (€) | - | 1.22 M | -115.05 K | 503.43 K |
| BFRHE (€) | 34.35 M | 38.88 M | 44.44 M | 44.79 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.12 K | 3.8 K | 7.65 K | 8.89 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 109.57 | -18.06 | 93.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 410.06 Md | 434.27 Md | 283.04 Md | 240.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.17 | 104.27 | 180 | 66.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.54 M | 9.1 M | - | - |
| Dette nette (€) | -32.94 M | -42.34 M | -55.1 M | -44.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 127.11 | 223.31 | - | - |
| Font de roulement (€) | 37.11 M | 42.47 M | 48.71 M | 47.69 M |
| Couverture du BFR | 99.72 | 99.96 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 2.16 M | 2.36 M | 4.39 M | 2.4 M |
| Dettes financières (€) | 33.52 M | 43.76 M | 57.23 M | 46.58 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.95 | -4.65 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -82.09 | -121.56 | -209.79 | -119.51 |
| Autonomie financière (%) | 1.2 | 0.8 | 0.46 | 0.8 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.47 M | 922.33 K | 2.26 M | 334.75 K |
| Liquidité générale | - | 97.1 | 85.68 | 102.36 |
| Liquidité réduite | - | 97.1 | 85.68 | 102.36 |
| Couverture de la dette | 4.25 | 57.09 | 12.22 | 15.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.01 M | 828.21 K | 1.03 M | 1.24 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.1 | 13.89 | 30.7 | 43.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 135.1 K | 228.58 K | 134.48 K | -33.58 K |