DEGREANE HORIZON, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Située à CUERS (83390), elle intervient dans le secteur d'activité 2651B. L'entreprise DEGREANE HORIZON met l'accent sur fabrication d'instrumentation scientifique et technique.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 5.95 M €, soit cinq millions neuf cent quarante-sept mille sept cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -339.13 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DEGREANE HORIZON affichait une trésorerie de 4.77 K €.
En termes d’effectifs, DEGREANE HORIZON compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DEGREANE HORIZON est sous la direction de Yvan Estienne, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.95 M | 8.78 M | 8.3 M | 10.29 M |
| Marge brute (€) | 3.39 M | 3.7 M | 2.36 M | 4.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -233.22 K | -16.93 K | -1.07 M | 308.17 K |
| EBITDA (€) | -65.22 K | 461.85 K | -1.29 M | 225.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | -168 K | -478.78 K | 215.67 K | 82.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -220.54 K | 291.26 K | -1.48 M | 44.9 K |
| Résultat net (€) | -339.13 K | 442.45 K | -1.15 M | 328.81 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.7 | 5.04 | -13.83 | 3.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -365.8 | 104.36 | -75.13 K | 28.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -5.69 | 5.85 | -14.48 | 3.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.53 M | 3.22 M | 2.33 M | 3.66 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.57 | 36.64 | 28.03 | 35.55 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 56.98 | 42.19 | 28.41 | 47.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.1 | 5.26 | -15.5 | 2.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.92 | -0.19 | -12.91 | 2.99 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.75 M | 4.83 M | 4.4 M | 5.87 M |
| BFRE (€) | 3.57 M | 4.34 M | 3.92 M | 5.47 M |
| BFRHE (€) | -245.81 K | -1.06 M | -570.67 K | -1.49 M |
| BFR en jours de CA (j) | 230.13 | 200.96 | 193.59 | 208.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 219.33 | 180.59 | 172.17 | 194.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.01 Md | -25.41 Md | -12.98 Md | -41.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 163.64 | 164.61 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.22 | 41.03 | 63.54 | 42.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | 0.24 | 0.26 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 126.85 K | 696.49 K | 8.93 K | 818.07 K |
| Dette nette (€) | -5.69 M | -6.79 M | -7.46 M | -7.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.13 | 7.93 | 0.11 | 7.95 |
| Font de roulement (€) | 3.13 M | 2.98 M | 2.53 M | 2.82 M |
| Couverture du BFR | 83.57 | 61.6 | 57.46 | 47.96 |
| Trésorerie (€) | 4.77 K | 212.41 K | 2.73 K | 4.24 K |
| Dettes financières (€) | 4.02 M | 3.76 M | 3.84 M | 2.97 M |
| Capacité de remboursement (€) | -44.88 | -9.75 | -834.92 | -8.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.14 K | -1.6 K | -487.63 K | -616.1 |
| Autonomie financière (%) | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.39 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.23 M | 1.51 M | 2.21 M | 2 M |
| Liquidité générale | 47.63 | 60.5 | 59.45 | 80.22 |
| Liquidité réduite | 47.63 | 60.5 | 59.45 | 80.22 |
| Couverture de la dette | -0.38 | 0.48 | -0.95 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.99 M | 3.49 M | 3.48 M | 4.17 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 34.28 | 28.06 | 29.94 | 28.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -49.81 K | -165.83 K | -361.57 K | -295.36 K |
