STOKBOX (STOKBOX LA CAVE DES PLAISIRS), une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2001.
Localisée à SABLE-SUR-SARTHE (72300), elle se spécialise dans 4634Z. La société STOKBOX (STOKBOX LA CAVE DES PLAISIRS) se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 4 M €, soit quatre millions vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 455.79 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, STOKBOX (STOKBOX LA CAVE DES PLAISIRS) montrait une trésorerie de 240.22 K €.
En termes d’effectifs, STOKBOX (STOKBOX LA CAVE DES PLAISIRS) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STOKBOX (STOKBOX LA CAVE DES PLAISIRS) compte parmi ses dirigeants M4L5, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 4 M | 3.85 M | 5.51 M |
| Marge brute (€) | - | 646.93 K | 669.68 K | 1.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 544.02 K | 187.47 K | 437.55 K |
| EBITDA (€) | - | 615.65 K | 166.48 K | 316.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -71.63 K | 20.99 K | 121.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 481.42 K | 6.72 K | 158.01 K |
| Résultat net (€) | - | 455.79 K | -10.27 K | 138.45 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 11.39 | -0.27 | 2.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 50.01 | -2.29 | 24.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 17.98 | -0.52 | 5.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.24 M | 799.22 K | 1.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 31.02 | 20.76 | 18.93 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 16.17 | 17.4 | 20.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 15.39 | 4.32 | 5.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 13.6 | 4.87 | 7.95 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 604.57 K | 950.78 K | 796.42 K | 459.62 K |
| BFRE (€) | -836.12 K | 170.8 K | 32.78 K | -688.14 K |
| BFRHE (€) | 1.16 M | 380.35 K | 658.32 K | 1.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 86.76 | 75.51 | 30.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 15.59 | 3.11 | -45.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 4.17 Md | 6.94 Md | 16.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 88.05 | 61.46 | 71.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 70.96 | 31.35 | 74.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.1 | 0.09 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 623.08 K | 267.94 K | 430.15 K |
| Dette nette (€) | -2.35 M | -1.23 M | -1.42 M | -1.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 15.58 | 6.96 | 7.81 |
| Font de roulement (€) | 566.91 K | 862.13 K | 792.48 K | 450.28 K |
| Couverture du BFR | 93.77 | 90.68 | 99.51 | 97.97 |
| Trésorerie (€) | 240.22 K | 354.17 K | 111.51 K | 50.57 K |
| Dettes financières (€) | 1.18 M | 750.98 K | 1.19 M | 729.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.97 | -5.28 | -4.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -574.79 | -134.51 | -315.26 | -313.94 |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 1.21 | 0.38 | 0.77 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.37 M | 783.6 K | 328.51 K | 1.07 M |
| Liquidité générale | 55.55 | 84.51 | 50.44 | 63.54 |
| Liquidité réduite | 55.55 | 84.51 | 50.44 | 63.54 |
| Couverture de la dette | - | 3.8 | -0.2 | 0.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 589.11 K | 482.76 K | 684.55 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 12.78 | 11.34 | 9.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -6.63 K | -600 | 41.06 K |
