STOKBOX (STOKBOX LA CAVE DES PLAISIRS), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Localisée à SABLE-SUR-SARTHE (72300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4634Z. La société STOKBOX (STOKBOX LA CAVE DES PLAISIRS) oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 4 M €, soit quatre millions vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 455.79 K €.
Au terme de l'exercice 2023, STOKBOX (STOKBOX LA CAVE DES PLAISIRS) présentait une trésorerie de 240.22 K €.
En termes d’effectifs, STOKBOX (STOKBOX LA CAVE DES PLAISIRS) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, STOKBOX (STOKBOX LA CAVE DES PLAISIRS) est administrée par M4L5, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 4 M | 3.85 M | 5.51 M |
| Marge brute (€) | - | 646.93 K | 669.68 K | 1.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 544.02 K | 187.47 K | 437.55 K |
| EBITDA (€) | - | 615.65 K | 166.48 K | 316.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -71.63 K | 20.99 K | 121.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 481.42 K | 6.72 K | 158.01 K |
| Résultat net (€) | - | 455.79 K | -10.27 K | 138.45 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 11.39 | -0.27 | 2.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 50.01 | -2.29 | 24.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 17.98 | -0.52 | 5.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.24 M | 799.22 K | 1.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 31.02 | 20.76 | 18.93 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 16.17 | 17.4 | 20.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 15.39 | 4.32 | 5.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 13.6 | 4.87 | 7.95 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 604.57 K | 950.78 K | 796.42 K | 459.62 K |
| BFRE (€) | -836.12 K | 170.8 K | 32.78 K | -688.14 K |
| BFRHE (€) | 1.16 M | 380.35 K | 658.32 K | 1.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 86.76 | 75.51 | 30.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 15.59 | 3.11 | -45.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 4.17 Md | 6.94 Md | 16.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 88.05 | 61.46 | 71.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 70.96 | 31.35 | 74.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.1 | 0.09 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 623.08 K | 267.94 K | 430.15 K |
| Dette nette (€) | -2.35 M | -1.23 M | -1.42 M | -1.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 15.58 | 6.96 | 7.81 |
| Font de roulement (€) | 566.91 K | 862.13 K | 792.48 K | 450.28 K |
| Couverture du BFR | 93.77 | 90.68 | 99.51 | 97.97 |
| Trésorerie (€) | 240.22 K | 354.17 K | 111.51 K | 50.57 K |
| Dettes financières (€) | 1.18 M | 750.98 K | 1.19 M | 729.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.97 | -5.28 | -4.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -574.79 | -134.51 | -315.26 | -313.94 |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 1.21 | 0.38 | 0.77 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.37 M | 783.6 K | 328.51 K | 1.07 M |
| Liquidité générale | 55.55 | 84.51 | 50.44 | 63.54 |
| Liquidité réduite | 55.55 | 84.51 | 50.44 | 63.54 |
| Couverture de la dette | - | 3.8 | -0.2 | 0.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 589.11 K | 482.76 K | 684.55 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 12.78 | 11.34 | 9.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -6.63 K | -600 | 41.06 K |
