LA CAVE A TITOUNE
45 RUE DU 19 MARS 1962 - 33320 EYSINES
LA CAVE A TITOUNE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Établie à EYSINES (33320), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4634Z. Cette organisation LA CAVE A TITOUNE se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 14.9 M €, soit quatorze millions neuf cent trois mille cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.09 M €.
Au terme de l'exercice 2021, LA CAVE A TITOUNE révélait une trésorerie de 136.16 K €.
En termes d’effectifs, LA CAVE A TITOUNE rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA CAVE A TITOUNE est sous la direction de PM. ARMEN, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.9 M | 9 M | 11.86 M | 8.36 M |
| Marge brute (€) | 2.38 M | 1.48 M | 1.93 M | 1.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.76 M | 905.76 K | 1.06 M | 479.63 K |
| EBITDA (€) | 1.89 M | 998.9 K | 1.06 M | 502.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | -128.19 K | -93.13 K | -6.4 K | -22.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.41 M | 587.24 K | 746.91 K | 309.8 K |
| Résultat net (€) | 1.09 M | 431.03 K | 427.3 K | 218.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.32 | 4.79 | 3.6 | 2.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 56.59 | 44.11 | 56.51 | 39.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 15.29 | 7.84 | 8.21 | 5.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.13 M | 1.96 M | 2.09 M | 1.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.98 | 21.78 | 17.62 | 15.76 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 15.98 | 16.42 | 16.29 | 14.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.7 | 11.09 | 8.97 | 6.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.84 | 10.06 | 8.92 | 5.74 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 4.23 M | 3.98 M | 2.45 M | 1.59 M |
| BFRE (€) | 2.25 M | 2.13 M | 1.12 M | 684.51 K |
| BFRHE (€) | 1.38 M | 891.18 K | -4.47 K | 21.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 103.68 | 161.29 | 75.52 | 69.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | 55.07 | 86.54 | 34.42 | 29.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 56.46 Md | 21.98 Md | -145.26 M | 487.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 92.21 | 109.9 | 84.21 | 89.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.23 | 14.75 | 54.45 | 66.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.63 M | 913.41 K | 808.39 K | 450.39 K |
| Dette nette (€) | -5.08 M | -4.34 M | -4.13 M | -2.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.91 | 10.15 | 6.82 | 5.39 |
| Font de roulement (€) | 3.77 M | 3.2 M | 1.44 M | 863.31 K |
| Couverture du BFR | 89 | 80.52 | 58.64 | 54.16 |
| Trésorerie (€) | 136.16 K | 177.69 K | 325 K | 157.51 K |
| Dettes financières (€) | 2.79 M | 3.13 M | 1.42 M | 809.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.12 | -4.76 | -5.1 | -6.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -263.14 | -444.64 | -545.71 | -535.52 |
| Autonomie financière (%) | 0.69 | 0.31 | 0.53 | 0.69 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.96 M | 616.01 K | 2.02 M | 1.61 M |
| Liquidité générale | 78.7 | 65.89 | 71.14 | 72.29 |
| Liquidité réduite | 78.7 | 65.89 | 71.14 | 72.29 |
| Couverture de la dette | 1.78 | 1.46 | 0.94 | 0.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.35 M | 762.81 K | 851.55 K | 760.8 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 7.62 | 8.04 | 6.08 | 7.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 135.62 K | 57.13 K | 185.54 K | 54.76 K |