APICAP, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2001.
Implantée à PARIS (75003), elle œuvre dans 6630Z. L'entreprise APICAP se consacre sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 8.2 M €, soit huit millions deux cent deux mille quatre cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 97.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, APICAP affichait une trésorerie de 2.63 M €.
En termes d’effectifs, APICAP compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, APICAP est sous la direction de Yohann Devaux, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.2 M | 4.73 M | 8.77 M | 10.75 M |
| Marge brute (€) | 4.09 M | 2.42 M | 3.36 M | 5.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 58.68 K | 394.05 K | -260.39 K | 1.59 M |
| EBITDA (€) | -2.93 K | 396.66 K | -387.86 K | 1.61 M |
| EBITDA - EBE (€) | 61.61 K | -2.61 K | 127.47 K | -21.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -217.15 K | 305.35 K | -434.26 K | 1.58 M |
| Résultat net (€) | 97.6 K | 246.22 K | 316.49 K | 468.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.19 | 5.2 | 3.61 | 4.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.45 | 6.33 | 10.87 | 18.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 0.82 | 2.02 | 3.4 | 5.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.64 M | 1.94 M | 2.97 M | 5.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.34 | 40.99 | 33.91 | 49.64 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 49.83 | 51.15 | 38.33 | 52.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.04 | 8.38 | -4.42 | 15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.72 | 8.33 | -2.97 | 14.8 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 5.14 M | 5.25 M | 3.89 M | 3.74 M |
| BFRE (€) | -1.85 M | -903.28 K | - | - |
| BFRHE (€) | 2.48 M | 1.3 M | 2.65 M | 1.52 M |
| BFR en jours de CA (j) | 228.68 | 404.73 | 161.99 | 127.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | -82.28 | -69.69 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 55.65 Md | 16.84 Md | 63.62 Md | 44.81 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 162.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 439.16 K | 350.35 K | 513.83 K | 502.54 K |
| Dette nette (€) | -5.23 M | -5.61 M | -4.4 M | -2.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.35 | 7.41 | 5.86 | 4.68 |
| Font de roulement (€) | 3.25 M | 3.08 M | 2.37 M | 1.84 M |
| Couverture du BFR | 63.29 | 58.72 | 60.97 | 49.21 |
| Trésorerie (€) | 2.63 M | 2.69 M | 1.36 M | 2.89 M |
| Dettes financières (€) | 199.74 K | 199.75 K | 409.46 K | 58.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.91 | -16.01 | -8.57 | -5.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -131.17 | -144.18 | -151.22 | -110.55 |
| Autonomie financière (%) | 19.96 | 19.47 | 7.11 | 44.61 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.77 M | 5.93 M | 4.46 M | 4.42 M |
| Liquidité générale | 138.83 | 134.7 | - | - |
| Liquidité réduite | 138.83 | 134.7 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.12 | 0.36 | 0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.79 M | 1.92 M | 3.1 M | 3.24 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 29.26 | 25.97 | 23.36 | 19.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 267.87 K | 349.64 K |
