TERROIRS DU SUD, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Située à POUSSAN (34560), elle œuvre dans le secteur d'activité 4634Z. Cette organisation TERROIRS DU SUD met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 9.86 M €, soit neuf millions huit cent cinquante-cinq mille sept cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.6 M €.
Au terme de l'exercice 2023, TERROIRS DU SUD disposait d'une trésorerie de 4.27 M €.
En termes d’effectifs, TERROIRS DU SUD dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TERROIRS DU SUD est administrée par Serge Dubois, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.86 M | 11.22 M | 13.57 M | 12.79 M |
| Marge brute (€) | 805.2 K | 1.37 M | 1.34 M | 1.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 262.55 K | 691.64 K | 775.98 K | 368.52 K |
| EBITDA (€) | 370.6 K | 672.68 K | 713.17 K | 343.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | -108.05 K | 18.97 K | 62.81 K | 25.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 264.62 K | 564.49 K | 579.18 K | 184.74 K |
| Résultat net (€) | 1.6 M | 558.63 K | 515.9 K | 185.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.21 | 4.98 | 3.8 | 1.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.63 | 11.02 | 10.95 | 4.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.89 | 5.71 | 4.85 | 1.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.77 M | 1.37 M | 1.41 M | 906.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.97 | 12.23 | 10.42 | 7.09 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 8.17 | 12.25 | 9.86 | 8.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.76 | 6 | 5.26 | 2.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.66 | 6.17 | 5.72 | 2.88 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.71 M | 4.88 M | 5.4 M | 4.99 M |
| BFRE (€) | 330.28 K | 772.81 K | 644.93 K | 1.18 M |
| BFRHE (€) | 572.7 K | 424.3 K | 437.12 K | 808.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 211.49 | 158.92 | 145.34 | 142.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.23 | 25.15 | 17.35 | 33.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.46 Md | 13.04 Md | 16.25 Md | 28.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 104.61 | 65.99 | 68.06 | 100.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.28 | 48.68 | 56.18 | 71.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.7 M | 725.79 K | 746.42 K | 404.19 K |
| Dette nette (€) | -400.72 K | -1.18 M | -1.77 M | -3.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.28 | 6.47 | 5.5 | 3.16 |
| Font de roulement (€) | 5.12 M | 4.61 M | 5.13 M | 4.99 M |
| Couverture du BFR | 89.57 | 94.45 | 94.93 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 4.27 M | 3.47 M | 4.1 M | 2.99 M |
| Dettes financières (€) | 1.81 M | 2.97 M | 3.5 M | 3.67 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.24 | -1.62 | -2.37 | -7.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.68 | -23.2 | -37.55 | -71.44 |
| Autonomie financière (%) | 3.31 | 1.71 | 1.34 | 1.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.32 M | 1.47 M | 2.15 M | 2.36 M |
| Liquidité générale | 153.52 | 119.72 | 114 | 109.65 |
| Liquidité réduite | 153.52 | 119.72 | 114 | 109.65 |
| Couverture de la dette | 9.21 | 4.01 | 2.31 | 1.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 528.13 K | 660.09 K | 697.39 K | 627.96 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.76 | 3.96 | 3.52 | 3.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 119.39 K | 56.71 K | 109.99 K | 43.79 K |
