VOYAGES CASTELNAU, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2001.
Établie à GOURDON (46300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4939A. L'entreprise VOYAGES CASTELNAU oriente son activité sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice 2019, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.27 M €, soit un million deux cent soixante-six mille cinq cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 214.52 K €.
Au terme de l'exercice 2023, VOYAGES CASTELNAU affichait une trésorerie de 779.39 K €.
En termes d’effectifs, VOYAGES CASTELNAU dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VOYAGES CASTELNAU est administrée par Florence Raynal, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.27 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 830.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 412.91 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 449.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -36.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 297.11 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 214.52 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 16.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 19.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 16.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 839.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 66.28 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 65.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 35.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 32.6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 640.45 K | 1.07 M | 1.06 M | 928.62 K |
| BFRE (€) | -184.6 K | -202.18 K | -50.39 K | 16.75 K |
| BFRHE (€) | 44.09 K | 95.19 K | 33.64 K | 10.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 267.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 4.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 37.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 51.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 47.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 367.17 K |
| Dette nette (€) | 381.11 K | 766.63 K | 857.53 K | 641.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 28.99 |
| Font de roulement (€) | 638.88 K | 1.07 M | 1.06 M | 928.27 K |
| Couverture du BFR | 99.75 | 99.97 | 99.97 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 779.39 K | 1.18 M | 1.07 M | 900.84 K |
| Dettes financières (€) | 41 | 40 | 40 | 90.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 1.75 |
| Ratio d'endettement (%) | 34.05 | 50.58 | 63.44 | 59.63 |
| Autonomie financière (%) | 27.3 K | 37.9 K | 33.79 K | 11.83 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 396.66 K | 417.24 K | 215.18 K | 167.8 K |
| Liquidité générale | 257.25 | 352.63 | 583.85 | 418.98 |
| Liquidité réduite | 257.25 | 352.63 | 583.85 | 418.98 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 1.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 405.51 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 25.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 80.29 K |