PH. CESTAN HOLDING, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2001.
Localisée à TOULOUSE (31400), elle intervient dans le secteur d'activité 6430Z. Cette entité PH. CESTAN HOLDING se consacre essentiellement fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 64.95 K €, soit soixante-quatre mille neuf cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 84.98 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PH. CESTAN HOLDING disposait d'une trésorerie de 58.17 K €.
En matière de gouvernance, PH. CESTAN HOLDING est dirigée par Philippe Cestan, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 64.95 K | 57.55 K | 64.54 K |
| Marge brute (€) | 5.38 K | -19.63 K | 9.25 K |
| EBITDA (€) | 3.62 K | -21.52 K | -3.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -36.12 K | -41.41 K | -20.06 K |
| Résultat net (€) | 84.98 K | 212.95 K | 150.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 130.84 | 370.02 | 233.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6 | 15.19 | 12.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.16 | 13.58 | 11.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 102.92 K | 124.23 K | 331.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 158.46 | 215.87 | 513.92 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.28 | -34.11 | 14.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.57 | -37.4 | -5.15 |
| BFR (€) | 563.95 K | 153.77 K | 93.28 K |
| BFRHE (€) | 514.78 K | 72.75 K | 53.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.17 K | 975.28 | 527.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 91.6 M | 11.47 M | 9.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | 60.27 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.71 | 26.89 | 35.96 |
| Dette nette (€) | -173.35 K | -81.68 K | -3.99 K |
| Font de roulement (€) | 563.95 K | 153.77 K | 90.3 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 96.8 |
| Trésorerie (€) | 58.17 K | 84.17 K | 71.77 K |
| Dettes financières (€) | 222.43 K | 157.43 K | 41.36 K |
| Ratio d'endettement (%) | -12.25 | -5.83 | -0.32 |
| Autonomie financière (%) | 6.36 | 8.9 | 29.99 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.09 K | 8.42 K | 33.42 K |
| Couverture de la dette | 22.13 | 80.12 | 5.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 11.72 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 12.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.49 K | 8.56 K | 20.59 K |