MARREL CONCEPT, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Établie à CIVRIEUX-D'AZERGUES (69380), elle se spécialise dans 2825Z. L'entreprise MARREL CONCEPT oriente ses efforts sur fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Pour l'exercice clos en 2018, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.7 M €, soit quatre millions sept cent mille trois cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 79.27 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, MARREL CONCEPT affichait une trésorerie de 398.03 K €.
En matière de gouvernance, MARREL CONCEPT est sous la direction de MARREL GROUP, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.7 M | 4.19 M | 4.37 M |
| Marge brute (€) | 1.34 M | 1.03 M | 1.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 96.28 K | -164.83 K | 240.1 K |
| EBITDA (€) | 104.88 K | -140.86 K | 320.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.6 K | -23.97 K | -80.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 77.46 K | -155.04 K | 299.68 K |
| Résultat net (€) | 79.27 K | -226.57 K | 284.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.69 | -5.41 | 6.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.19 | -324.78 | 96.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 4.34 | -11.82 | 17.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.03 M | 902.57 K | 1.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.88 | 21.55 | 28.43 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 28.49 | 24.65 | 29.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.23 | -3.36 | 7.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.05 | -3.94 | 5.5 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 573.81 K | 352.89 K | 438.69 K |
| BFRE (€) | -190.29 K | -181.51 K | -7.27 K |
| BFRHE (€) | 12.77 K | 259.62 K | 183.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.56 | 30.75 | 36.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.78 | -15.82 | -0.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 164.4 M | 2.98 Md | 2.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 84.16 | 123.45 | 89.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.85 | 116.83 | 71.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 130.15 K | -194.86 K | 315.81 K |
| Dette nette (€) | -1.19 M | -1.59 M | -1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.77 | -4.65 | 7.23 |
| Font de roulement (€) | 27.56 K | -19.91 K | 207.74 K |
| Couverture du BFR | 4.8 | -5.64 | 47.36 |
| Trésorerie (€) | 398.03 K | 185.07 K | 178.89 K |
| Dettes financières (€) | 2 K | 2 K | 3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.14 | 8.18 | -3.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -798.62 | -2.28 K | -338.46 |
| Autonomie financière (%) | 74.51 | 34.88 | 98.78 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.13 M | 1.47 M | 1.07 M |
| Liquidité générale | 94.42 | 91.71 | 107.13 |
| Liquidité réduite | 94.42 | 91.71 | 107.13 |
| Couverture de la dette | 0.21 | -0.49 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.16 M | 1.15 M | 1.02 M |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 17.38 | 19.93 | 16.98 |