BOREAS, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2001.
Basée à CORMONTREUIL (51350), elle se consacre au secteur d'activité de 4618Z. L'entreprise BOREAS se focalise principalement sur intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques.
Pour l'exercice clos en 2017, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.15 M €, soit un million cent quarante-neuf mille quatre cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 672 €.
À la clôture de l'exercice 2018, BOREAS montrait une trésorerie de 720 €.
En matière de gouvernance, BOREAS compte parmi ses dirigeants Abdelkrim Belhadi, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.15 M | 1.22 M |
| Marge brute (€) | - | 241.99 K | 287.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -13 K | 47.34 K |
| EBITDA (€) | - | -9.23 K | 43.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -3.77 K | 4.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -21.14 K | 38.13 K |
| Résultat net (€) | - | 672 | 40.15 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.06 | 3.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 0.42 | 25.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.16 | 9.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 229.36 K | 284.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 19.95 | 23.39 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 21.05 | 23.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -0.8 | 3.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -1.13 | 3.89 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 161.04 K | 156.1 K | 170.77 K |
| BFRE (€) | -6.47 K | -16.68 K | 9.66 K |
| BFRHE (€) | 166.48 K | 147.59 K | 127.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 49.57 | 51.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -5.3 | 2.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 464.78 M | 424.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 74.53 | 62.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 78.25 | 70.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.09 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 12.79 K | 45.18 K |
| Dette nette (€) | -250.65 K | -229.9 K | -224.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.11 | 3.71 |
| Font de roulement (€) | 160.73 K | 148.86 K | 169.24 K |
| Couverture du BFR | 99.8 | 95.36 | 99.11 |
| Trésorerie (€) | 720 | 17.94 K | 32.4 K |
| Dettes financières (€) | 74.53 K | 21.98 K | 31.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -17.97 | -4.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -219.66 | -143.57 | -140.51 |
| Autonomie financière (%) | 1.53 | 7.28 | 5.07 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 176.53 K | 218.62 K | 223.51 K |
| Liquidité générale | 102.5 | 108.09 | 100.22 |
| Liquidité réduite | 102.5 | 108.09 | 100.22 |
| Couverture de la dette | - | 0.02 | 1.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 251.3 K | 236.35 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 19.9 | 17.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1 K | 5.28 K |