POMERANIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2001.
Établie à DIJON (21000), elle se spécialise dans 4711D. La société POMERANIE se consacre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 14.3 M €, soit quatorze millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 136.14 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, POMERANIE disposait d'une trésorerie de 925.41 K €.
En termes d’effectifs, POMERANIE recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, POMERANIE compte parmi ses dirigeants Alexandre Loizeau, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.3 M | 13.24 M | 12.62 M | 12.67 M |
| Marge brute (€) | 1.84 M | 1.83 M | 1.61 M | 1.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -43.2 K | 75.21 K | -19.42 K | -372.73 K |
| EBITDA (€) | 144.45 K | 140.77 K | 62.57 K | -291.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -187.65 K | -65.56 K | -81.99 K | -80.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 51.59 K | 64.55 K | -9.98 K | -380.26 K |
| Résultat net (€) | 136.14 K | -9.78 K | -17.04 K | 23.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.95 | -0.07 | -0.14 | 0.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.16 | -2.16 | -3.69 | 30.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.28 | -0.39 | -0.73 | 1.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.68 M | 1.65 M | 1.55 M | 1.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.77 | 12.46 | 12.25 | 8.86 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.86 | 13.78 | 12.77 | 10.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.01 | 1.06 | 0.5 | -2.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.3 | 0.57 | -0.15 | -2.94 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 105.7 K | 124.22 K | 30.47 K | -362.53 K |
| BFRE (€) | -1.66 M | -1.05 M | -1.01 M | -1.05 M |
| BFRHE (€) | 830.8 K | 862.57 K | 743.3 K | 517.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.7 | 3.42 | 0.88 | -10.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | -42.42 | -28.81 | -29.12 | -30.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 32.55 Md | 31.3 Md | 25.69 Md | 17.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 21.14 | 27.78 | 25.98 | 19.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.95 | 44.99 | 47.46 | 46.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 231.6 K | 67.75 K | 56.49 K | 113.15 K |
| Dette nette (€) | -1.67 M | -1.75 M | -1.57 M | -1.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.62 | 0.51 | 0.45 | 0.89 |
| Font de roulement (€) | 94.36 K | 107.46 K | 1.5 K | -404.53 K |
| Couverture du BFR | 89.27 | 86.51 | 4.92 | 111.58 |
| Trésorerie (€) | 925.41 K | 291.58 K | 283.93 K | 150.55 K |
| Dettes financières (€) | 142 | 163.8 K | 6.12 K | 166.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.21 | -25.87 | -27.71 | -16.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -284.03 | -388.04 | -339.23 | -2.42 K |
| Autonomie financière (%) | 4.14 K | 2.76 | 75.37 | 0.47 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.58 M | 1.86 M | 1.83 M | 1.86 M |
| Liquidité générale | 73.08 | 65.8 | 66.43 | 42.68 |
| Liquidité réduite | 73.08 | 65.8 | 66.43 | 42.68 |
| Couverture de la dette | 0.36 | -0.02 | -0.04 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.77 M | 1.59 M | 1.49 M | 1.54 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.49 | 9.5 | 9.33 | 9.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.05 K | - | - | -111.12 K |