LA TERRASSE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2001.
Basée à SAULCHERY (02310), elle œuvre dans le secteur d'activité 5630Z. Cette entité LA TERRASSE oriente son activité sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2015, la société a atteint un chiffre d'affaires de 211.88 K €, soit deux cent onze mille huit cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -1.85 K €.
Au terme de l'exercice 2015, LA TERRASSE révélait une trésorerie de 12.21 K €.
En termes d’effectifs, LA TERRASSE compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LA TERRASSE est dirigée par Jacques Semanaz, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 211.88 K | 228.3 K | 190.47 K |
| Marge brute (€) | 73.98 K | 72.01 K | 49.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -29.11 K |
| EBITDA (€) | 986 | 7.64 K | -28.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -419 |
| Résultat d'exploitation (€) | -75 | 3.57 K | -36.18 K |
| Résultat net (€) | -1.85 K | 2.4 K | -36.86 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.87 | 1.05 | -19.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.12 | -7 | 100.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2015 | 2014 | 2013 |
| Rentabilité économique (%) | -2.19 | 3.07 | -46.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 67.24 K | 65.34 K | 40.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.73 | 28.62 | 21.45 |
| Croissance | 2015 | 2014 | 2013 |
| Taux de marge brute (%) | 34.92 | 31.54 | 26.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.47 | 3.35 | -15.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -15.28 |
| Gestion BFR | 2015 | 2014 | 2013 |
| BFR (€) | -37.46 K | -30.92 K | -33.48 K |
| BFRE (€) | -50.36 K | -57.72 K | -55.9 K |
| BFRHE (€) | 1.09 K | 2.74 K | 14.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | -64.54 | -49.43 | -64.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | -86.76 | -92.27 | -107.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 631 K | 1.71 M | 7.55 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.62 | 18.61 | 35.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.69 | 71.57 | 92.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2015 | 2014 | 2013 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -29.36 K |
| Dette nette (€) | -108.51 K | -97.49 K | -112 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -15.41 |
| Font de roulement (€) | -44.97 K | -40.11 K | -38.23 K |
| Couverture du BFR | 120.05 | 129.73 | 114.17 |
| Trésorerie (€) | 12.21 K | 14.86 K | 3.2 K |
| Dettes financières (€) | 36.47 K | 39.91 K | 45.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 3.81 |
| Ratio d'endettement (%) | 300.22 | 284.3 | 305.25 |
| Autonomie financière (%) | -0.99 | -0.86 | -0.81 |
| Solvabilité | 2015 | 2014 | 2013 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 76.74 K | 63.24 K | 65.2 K |
| Liquidité générale | 18.09 | 24.55 | 20.18 |
| Liquidité réduite | 18.09 | 24.55 | 20.18 |
| Couverture de la dette | -0.04 | 0.07 | -1.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 72.03 K | 61.1 K | 78.22 K |
| Structure de l'activité | 2015 | 2014 | 2013 |
| Salaires / CA (%) | 29.98 | 23.33 | 35.7 |